Aramark Aktie 22330332 / US03852U1060
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0.98%
11.04.2025
BTT
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Aramark Aktie Analysen & Prognosen
Aramark Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06 EUR | 8.1 | 1.4 | 11.65 | +14.88% | +1.47% | -2.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "38.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARAMARK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.89% | |
| KGV | 11.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aramark Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.06 EUR | 8.10 | -6.00 | 192.00 | 0.85 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aramark Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENRY SCHEIN US8064071025 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| MR. COOPER GROUP US62482R1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| FISERV US3377381088 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
Schätzungen zu Aramark in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’668.27 | 19’612.49 | 20’670.66 | 22’604.10 | 24’027.00 |
| Dividende | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.35 % | 1.41 % | 1.49 % | 1.18 % |
| Gewinn/Aktie | 1.91 | 2.26 | 2.63 | 3.08 | |
| KGV | 17.33 | 14.65 | 12.60 | 10.82 | 10.76 |
| EBIT in Mio. | 1’022.51 | 1’142.05 | 1’257.30 | 1’428.99 | 1’466.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’415.15 | 1’550.06 | 1’705.21 | 1’938.07 | 1’918.00 |
| Gewinn in Mio. | 514.80 | 608.01 | 701.78 | 851.98 | 845.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 514.80 | 608.01 | 701.78 | 851.98 | 845.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 596.26 | 747.38 | 1’127.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 596.26 | 747.38 | 905.64 | 1’127.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.91 | 2.26 | 2.63 | 3.08 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.69 | 2.10 | 2.38 | 2.83 | 3.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’656.22 | 1’809.84 | 2’059.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -671.81 | -602.53 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 999.33 | 1’128.25 | 1’413.00 | 1’873.00 | 1’980.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -271.56 | -342.79 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.99 | 3.38 | 3.45 | 4.68 | 4.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 420.66 | 500.23 | 589.53 | 665.32 | 590.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.75 | 2.10 | 2.05 | 2.18 |
| Buchwert/Aktie | 12.41 | 14.31 | 16.18 | 18.70 | 21.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’429.22 | 4’090.03 | 3’747.23 | 3’711.99 | 3’092.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 524.05 | 555.16 | 576.89 | 700.77 | 769.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 282.27 | 286.92 | 327.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’317.50 | 3’874.70 | 4’387.92 | 5’059.00 | 5’755.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’315.29 | 13’822.86 | 14’588.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aramark Aktie Analysen
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