Aramark Aktie 22330332 / US03852U1060
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24.12.2024
BTT
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Aramark Aktie Analysen & Prognosen
Aramark Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.20 EUR | 9.97 | 1.22 | 16.43 | +18.85% | +1.13% | -10.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "38.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARAMARK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 25.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.99% | |
| KGV | 16.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aramark Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.20 EUR | 9.97 | 7.00 | 181.00 | 0.87 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aramark Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu Aramark in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’733.42 | 19’649.28 | 20’868.10 | 22’630.64 | 23’864.00 |
| Dividende | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 0.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 1.17 % | 1.25 % | 1.31 % | 1.04 % |
| Gewinn/Aktie | 1.93 | 2.29 | 2.69 | 3.20 | 3.10 |
| KGV | 19.48 | 16.43 | 14.02 | 11.79 | 12.15 |
| EBIT in Mio. | 1’027.13 | 1’142.51 | 1’261.98 | 1’435.10 | 1’458.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’430.17 | 1’562.57 | 1’711.14 | 1’945.26 | 1’906.00 |
| Gewinn in Mio. | 521.01 | 619.06 | 719.72 | 860.58 | 839.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 521.01 | 619.06 | 719.72 | 860.58 | 839.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 625.82 | 757.24 | 939.58 | 1’093.34 | 1’133.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 625.82 | 757.24 | 933.02 | 1’157.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.93 | 2.29 | 2.69 | 3.20 | 3.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.77 | 2.09 | 2.34 | 2.81 | 3.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’685.54 | 1’850.33 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -582.16 | -606.95 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’012.11 | 1’182.60 | 1’412.00 | 1’862.00 | 1’969.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -420.88 | -357.30 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.03 | 3.41 | 3.47 | 4.64 | 4.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 422.58 | 511.04 | 598.68 | 674.42 | 585.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.76 | 2.11 | 2.03 | 2.16 |
| Buchwert/Aktie | 12.71 | 11.80 | 16.22 | 18.60 | 21.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’331.02 | 4’025.30 | 3’627.58 | 3’811.52 | 3’397.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 529.14 | 569.98 | 576.83 | 701.38 | 764.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 284.55 | 303.51 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’421.68 | 3’899.00 | 4’486.42 | 5’041.00 | 5’732.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’146.55 | 13’553.93 | 14’610.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aramark Aktie Analysen
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