Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles Aktie 34425922 / ES0121975009
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10.10.2025
BMN
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Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA Bearer shs Aktie Analysen & Prognosen
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA Bearer shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1.77 | 9.49 | +13.49% | +3.26% | -1.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "52.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CONST Y AUXILIAR DE FERR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA Bearer shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 | -27.00 | 217.00 | 0.94 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA Bearer shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONST Y AUXILIAR DE FERR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONST Y AUXILIAR DE FERR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| ATRESMEDIA CORP ES0109427734 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONST Y AUXILIAR DE FERR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONST Y AUXILIAR DE FERR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’588.82 | 4’854.74 | 5’099.81 | 5’523.90 |
| Dividende | 1.48 | 1.80 | 1.94 | 2.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.74 % | 3.34 % | 3.61 % | 4.01 % |
| Gewinn/Aktie | 4.38 | 5.13 | 5.73 | 7.15 |
| KGV | 12.29 | 10.49 | 9.40 | 7.52 |
| EBIT in Mio. | 255.52 | 287.89 | 310.19 | 340.00 |
| EBITDA in Mio. | 367.26 | 409.17 | 435.43 | 477.70 |
| Gewinn in Mio. | 142.28 | 167.19 | 186.00 | 211.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 142.72 | 166.64 | 181.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 208.64 | 243.54 | 265.20 | 308.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.29 | 5.02 | 5.43 | 7.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -127.00 | -137.00 | -165.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 204.38 | 251.33 | 306.74 | 281.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -46.00 | -59.00 | -67.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.39 | 7.79 | 8.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 23.22 | 102.53 | 126.02 | 156.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.88 | 3.30 | 4.28 | |
| Buchwert/Aktie | 28.60 | 31.89 | 35.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 299.79 | 261.66 | 178.76 | -5.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 116.70 | 123.89 | 140.03 | 124.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’056.33 | 1’175.01 | 1’236.29 | 1’367.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’539.33 | 5’831.67 | 6’097.00 | 6’315.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA Bearer shs Aktie Analysen
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