Cot a Aktie 1645885 / US2220702037
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Coty Inc (A) Aktie Analysen & Prognosen
Coty Inc (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.14 EUR | 6.45 | 1.58 | 10.89 | +17.17% | +0% | -8.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "7.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COTY INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coty Inc (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.14 EUR | 6.45 | 35.00 | 345.00 | 0.55 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Coty Inc (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COTY INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTY INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| MR. COOPER GROUP US62482R1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COTY INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTY INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Schätzungen zu Cot a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’251.92 | 6’555.43 | 6’865.31 | 6’966.51 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.04 % | 0.03 % | 2.22 % | 0.22 % |
| Gewinn/Aktie | 0.52 | 0.62 | 0.70 | 0.67 |
| KGV | 14.65 | 12.23 | 10.92 | 11.37 |
| EBIT in Mio. | 947.38 | 1’015.85 | 1’093.47 | 1’108.67 |
| EBITDA in Mio. | 1’183.58 | 1’249.42 | 1’354.05 | 1’353.59 |
| Gewinn in Mio. | 455.61 | 532.94 | 598.11 | 555.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 455.61 | 532.94 | 598.11 | 555.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 674.42 | 777.28 | 854.13 | 810.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 480.93 | 605.77 | 695.77 | 790.36 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.52 | 0.62 | 0.70 | 0.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.46 | 0.53 | 0.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’058.75 | 4’273.85 | 4’497.24 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -269.50 | -270.17 | -295.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 765.94 | 818.00 | 812.48 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -194.60 | -192.07 | -13.10 | |
| Cashflow/Aktie | 0.88 | 0.90 | 0.87 | 1.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 478.61 | 538.86 | 534.96 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.44 | 0.53 | |
| Buchwert/Aktie | 5.03 | 5.50 | 6.03 | 6.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’150.01 | 2’699.67 | 2’295.89 | 2’738.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 262.33 | 264.66 | 278.97 | 278.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’083.93 | 3’223.50 | 3’432.46 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’327.63 | 4’634.90 | 4’005.16 | 5’427.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’406.00 | 12’405.67 | 12’428.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coty Inc (A) Aktie Analysen
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