Curaleaf Aktie 44406864 / CA23126M1023
4.23
CAD
-0.41
CAD
-8.84 %
10.10.2025
TSX
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Curaleaf Aktie Analysen & Prognosen
Curaleaf Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 0.09 | -14.32 | +1.23% | +0% | +13.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.10.2023 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.10.2023" bei einem Kurs von "5.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.63% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 13.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.12.2023 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.12.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CURALEAF HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.09 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -14.32 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +1.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Curaleaf Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.40 | 71.00 | 817.00 | 1.85 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.12.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 8.17%. | |
| Beta | 1.85 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Curaleaf Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CURALEAF HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CURALEAF HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DENTALCORP CA24874B1085 |
|
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
|
| SECURE ENERGY SERVICES CA8139211038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CURALEAF HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CURALEAF HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Curaleaf in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’269.14 | 1’352.56 | 1’418.25 | 1’487.40 | 1’566.30 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.18 | -0.08 | -0.13 | -0.11 | |
| KGV | -11.71 | -16.94 | -37.50 | -23.08 | -27.27 |
| EBIT in Mio. | 30.31 | 78.92 | 112.36 | ||
| EBITDA in Mio. | 268.51 | 316.18 | 354.10 | 407.20 | 440.30 |
| Gewinn in Mio. | -198.58 | -168.14 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -183.06 | -159.03 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -64.15 | -15.27 | 25.35 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.18 | -0.08 | -0.13 | -0.11 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.30 | -0.25 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 623.98 | 671.33 | 749.68 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -86.57 | -58.67 | -93.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 132.10 | 175.22 | 233.59 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29.52 | -9.25 | -54.24 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 85.57 | 131.04 | 176.62 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.14 | |||
| Buchwert/Aktie | 1.00 | 0.74 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 380.50 | 263.50 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.43 | 23.96 | -56.97 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 420.71 | 424.96 | 461.54 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 845.59 | 744.38 | 1’006.51 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’894.50 | 2’877.31 | 2’814.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Curaleaf Aktie Analysen
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