Emami Aktie 11538197 / INE548C01032
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Emami Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Emami Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.83 | 0.91 | 18.77 | +14.34% | +2.83% | -8.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "403.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.94% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -8.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 431.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EMAMI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.63% | |
| KGV | 18.77 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.34% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emami Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.83 | -8.00 | 222.00 | 0.88 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Emami Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMAMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMAMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMARA RAJA BATTERIES INE885A01032 |
|
| CARBORUNDUM UNIVERSAL INE120A01034 |
|
| ZYDUS WELLNESS INE768C01028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMAMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMAMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| L'OREAL FR0000120321 |
|
| VARDHMAN TEXTILES INE825A01020 |
Schätzungen zu Emami in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 41’689.75 | 45’035.85 | 48’663.74 | 53’452.00 | |
| Dividende | 10.93 | 11.78 | 12.10 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.83 % | 3.06 % | 3.14 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.07 | 21.06 | 22.99 | 27.00 | |
| KGV | 20.23 | 18.31 | 16.77 | 14.29 | |
| EBIT in Mio. | 9’228.02 | 10’246.99 | 11’352.50 | 12’597.50 | 12’684.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’664.45 | 11’784.15 | 12’821.72 | 14’485.00 | |
| Gewinn in Mio. | 8’223.08 | 9’079.45 | 9’838.94 | 11’599.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’355.72 | 9’168.27 | 9’872.17 | 11’599.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’756.29 | 10’935.29 | 12’174.13 | 14’567.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’840.75 | 10’649.50 | 11’305.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.46 | 20.30 | 22.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’004.76 | 31’250.94 | 33’823.00 | 37’452.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’591.75 | -2’053.25 | -1’825.40 | -1’196.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’725.29 | 9’715.76 | 10’983.75 | 11’242.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’483.46 | -5’276.38 | -5’422.50 | -6’700.00 | |
| Cashflow/Aktie | 21.32 | 22.78 | 24.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’810.36 | 7’788.50 | 9’195.50 | 8’847.00 | 9’193.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.69 | 17.93 | 18.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 73.98 | 82.48 | 90.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’316.42 | -11’942.51 | -15’071.03 | -26’572.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’578.53 | 1’612.47 | 1’507.75 | 2’349.50 | 2’451.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’625.00 | 18’952.00 | 20’233.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’340.83 | 36’278.94 | 39’669.50 | 45’106.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’254.00 | 41’369.83 | 48’859.67 | 47’241.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emami Ltd Aktie Analysen
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