Endeavour Group Aktie 111541385 / AU0000154833
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11.11.2024
NASO
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Endeavour Group Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Endeavour Group Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.60 EUR | 5.09 | 0.91 | 16.05 | +10.03% | +4.58% | -8.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "4.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.7% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -8.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENDEAVOUR GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.14% | |
| KGV | 16.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.58% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Endeavour Group Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.60 EUR | 5.09 | 32.00 | 192.00 | 0.79 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Endeavour Group Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDEAVOUR GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDEAVOUR GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| BENDIGO & ADELAIDE BANK AU000000BEN6 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDEAVOUR GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDEAVOUR GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| SHOPRITE ZAE000012084 |
Schätzungen zu Endeavour Group in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’267.20 | 12’653.01 | 13’116.87 | 13’376.73 |
| Dividende | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.52 % | 4.89 % | 5.25 % | 5.26 % |
| Gewinn/Aktie | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 |
| KGV | 16.60 | 15.22 | 14.09 | 14.02 |
| EBIT in Mio. | 984.12 | 1’050.17 | 1’118.93 | 1’131.83 |
| EBITDA in Mio. | 1’605.08 | 1’693.43 | 1’785.05 | 1’809.52 |
| Gewinn in Mio. | 456.51 | 502.14 | 546.80 | 546.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 454.03 | 499.51 | 536.05 | 546.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 666.31 | 732.39 | 790.75 | 794.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 642.60 | 698.04 | 765.53 | 731.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’387.39 | 3’530.84 | 3’878.96 | 4’738.51 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -483.57 | -472.44 | -438.35 | -446.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’049.15 | 1’083.40 | 1’135.97 | 1’192.77 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -618.17 | -609.23 | -690.74 | -680.56 |
| Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.62 | 0.67 | 0.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 626.84 | 665.91 | 698.63 | 628.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.28 | 0.29 | 0.43 |
| Buchwert/Aktie | 2.16 | 2.24 | 2.33 | 2.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’937.08 | 1’948.81 | 3’222.45 | 5’215.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 502.49 | 497.65 | 476.92 | 406.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’646.96 | 2’732.41 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’868.85 | 3’996.20 | 4’163.54 | 4’239.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’849.03 | 12’040.51 | 12’201.51 | 11’231.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Endeavour Group Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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