ESCO Technologies Aktie 1104623 / US2963151046
135.33
USD
2.08
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1.56%
20.12.2024
BTT
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ESCO Technologies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
ESCO Technologies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.00 EUR | 3.62 | 0.82 | 24.57 | +20.07% | +0% | -7.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "127.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.92% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 137.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ESCO TECHNOLOGIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.18% Aufschlag. | |
| KGV | 24.57 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.07% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ESCO Technologies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.00 EUR | 3.62 | 20.00 | 219.00 | 1.14 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.12.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ESCO Technologies Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESCO TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESCO TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESCO TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESCO TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Schätzungen zu ESCO Technologies in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’159.65 | 1’289.21 |
| Dividende | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.81 | 5.66 |
| KGV | 28.12 | 23.92 |
| EBIT in Mio. | 171.05 | 205.00 |
| EBITDA in Mio. | 240.88 | 279.33 |
| Gewinn in Mio. | 122.81 | 142.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 124.31 | 144.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 155.44 | 179.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.81 | 5.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.85 | 5.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 450.00 | 503.63 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 156.07 | 183.19 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | 118.07 | 145.19 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.26 | 3.97 |
| Buchwert/Aktie | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 38.00 | 38.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 245.30 | 267.79 |
| Eigenkapital in Mio. | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ESCO Technologies Inc. Aktie Analysen
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