Evergy Fundamentalanalyse

Evergy Aktie VALOR 42049223 / ISIN US30034W1062

72.28

USD

-0.27

USD

-0.37 %

22.08.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
72.28 USD	15.61			0.95	15.29	+10.57%	+4%		-2.01%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.11.2024")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "59.58" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-2.01%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.01.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.88.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	15.61	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVERGY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.95	5.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.52%
KGV	15.29	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.57%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.14% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
72.28 USD	15.61	-128.00	216.00	0.23	0.27


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%.
Beta	0.23	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.27	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ARES CAPITAL US04010L1035
	PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034
	SNAP-ON US8330341012

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9
	ENTERGY US29364G1031
	SSE GB0007908733

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	5’931.90	6’204.75	6’452.79	6’675.67	7’217.00
Dividende	2.69	2.80	2.94	3.09	3.29
Dividendenrendite (in %)	3.72 %	3.87 %	4.07 %	4.28 %	4.55 %
Gewinn/Aktie	4.02	4.28	4.53	4.82	5.17
KGV	18.00	16.91	15.95	15.01	13.99
EBIT in Mio.	1’570.34	1’706.92	1’878.33	2’065.05
EBITDA in Mio.	2’741.54	2’944.65	2’945.08	3’458.15
Gewinn in Mio.	931.89	1’012.13	1’102.37	1’229.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	929.38	1’012.98	1’102.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	963.21	1’038.39	1’117.30	1’305.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	4.02	4.28	4.53	4.82	5.17
Gewinn/Aktie (reported)	4.01	4.26	4.54	4.80
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’176.80	4’373.30	4’613.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’316.50	-2’798.50	-3’085.00	-4’196.00
Cashflow (Operations) in Mio.	2’137.08	2’284.45	2’446.30	2’628.50	2’903.00
Cashflow (Financing) in Mio.	192.55	564.65	706.35	1’538.60
Cashflow/Aktie	9.08	9.52	10.17
Free Cashflow in Mio.	-392.00	-854.00	-1’112.00	-1’571.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	44.71	47.73	50.10	53.28
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	14’091.68	14’799.17	16’662.93
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	2’442.40	3’014.00	3’406.48	4’412.50	4’921.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	10’075.11	10’774.48	11’553.57	12’406.00
Bilanzsumme in Mio.	33’183.83	34’699.73	36’641.83	40’622.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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