CMS Energy Aktie 919297 / US1258961002
73.76
USD
0.95
USD
1.30 %
10.02.2026
BTT
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CMS Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CMS Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.76 USD | 22.17 | 0.94 | 16.06 | +11.87% | +3.16% | +3.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "67.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.68% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 70.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CMS ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.82% | |
| KGV | 16.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CMS Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.76 USD | 22.17 | -114.00 | 238.00 | 0.10 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CMS Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| DTE ENERGY CO. US2333311072 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu CMS Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’634.70 | 9’020.88 | 9’343.64 | 9’853.24 | 9’760.74 |
| Dividende | 2.29 | 2.42 | 2.56 | 2.72 | 2.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 3.28 % | 3.48 % | 3.68 % | 3.93 % |
| Gewinn/Aktie | 3.87 | 4.18 | 4.50 | 4.85 | 5.25 |
| KGV | 19.06 | 17.65 | 16.39 | 15.20 | 14.06 |
| EBIT in Mio. | 1’998.05 | 2’207.98 | 2’632.67 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’475.25 | 3’843.30 | 4’147.22 | 4’918.49 | 5’265.77 |
| Gewinn in Mio. | 1’181.03 | 1’305.22 | 1’420.88 | 1’794.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’193.63 | 1’314.62 | 1’786.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’388.08 | 1’532.35 | 1’642.22 | 2’002.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’435.95 | 1’579.12 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.87 | 4.18 | 4.50 | 4.85 | 5.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.86 | 4.18 | 4.49 | 4.87 | 5.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’601.98 | 5’965.16 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’348.50 | -5’150.00 | -6’121.30 | -5’319.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’695.52 | 2’960.96 | 3’460.16 | 3’776.46 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’301.61 | 1’761.73 | 2’824.96 | 1’756.30 | |
| Cashflow/Aktie | 8.50 | 8.99 | 9.24 | 9.65 | 10.35 |
| Free Cashflow in Mio. | -804.05 | -779.89 | |||
| Free Cashflow/Aktie | -5.05 | -8.09 | -8.19 | -5.13 | -0.93 |
| Buchwert/Aktie | 33.14 | 36.22 | 41.77 | 43.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’939.98 | 22’022.76 | 24’678.55 | 26’460.87 | 28’880.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’211.22 | 5’155.67 | 5’290.13 | 4’962.67 | 4’269.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’875.91 | 1’878.28 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’258.61 | 11’481.12 | 12’887.70 | 13’601.66 | 15’917.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’698.47 | 45’378.07 | 49’414.90 | 56’513.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CMS Energy Corp. Aktie Analysen
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