CMS Energy Aktie 919297 / US1258961002
77.24
USD
-0.84
USD
-1.07 %
18:31:04
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
CMS Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CMS Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.50 EUR | 23.92 | 0.9 | 17.21 | +12.46% | +2.96% | +10.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "67.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CMS ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.51% Aufschlag. | |
| KGV | 17.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CMS Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.50 EUR | 23.92 | -116.00 | 230.00 | 0.10 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CMS Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| DTE ENERGY CO. US2333311072 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu CMS Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’639.24 | 9’026.88 | 9’367.50 | 9’934.22 | 10’325.66 |
| Dividende | 2.29 | 2.42 | 2.56 | 2.71 | 2.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.93 % | 3.10 % | 3.27 % | 3.47 % | 3.73 % |
| Gewinn/Aktie | 3.87 | 4.18 | 4.51 | 4.86 | 5.24 |
| KGV | 20.16 | 18.69 | 17.33 | 16.05 | 14.89 |
| EBIT in Mio. | 1’994.13 | 2’206.37 | 2’361.06 | 2’561.16 | 2’727.45 |
| EBITDA in Mio. | 3’475.21 | 3’843.32 | 4’147.14 | 4’918.49 | 5’265.77 |
| Gewinn in Mio. | 1’182.67 | 1’309.50 | 1’434.22 | 1’646.73 | 1’812.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’195.45 | 1’319.43 | 1’449.72 | 1’640.73 | 1’806.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’379.47 | 1’525.35 | 1’641.32 | 1’829.10 | 2’034.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’435.95 | 1’579.12 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.87 | 4.18 | 4.51 | 4.86 | 5.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.86 | 4.18 | 4.49 | 4.87 | 5.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’601.98 | 5’965.16 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’348.50 | -5’150.00 | -6’121.30 | -5’319.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’704.58 | 2’965.86 | 3’272.55 | 3’502.46 | 3’858.68 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’301.61 | 1’761.73 | 2’824.96 | 1’756.30 | |
| Cashflow/Aktie | 8.50 | 8.99 | 9.24 | 9.65 | 10.35 |
| Free Cashflow in Mio. | -804.05 | -779.89 | |||
| Free Cashflow/Aktie | -5.05 | -8.09 | -8.19 | -5.13 | -0.93 |
| Buchwert/Aktie | 33.14 | 36.24 | 41.77 | 43.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’862.98 | 22’080.71 | 25’127.32 | 27’290.12 | 27’806.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’211.22 | 5’266.78 | 5’515.13 | 5’146.00 | 4’195.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’875.91 | 1’878.28 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’320.23 | 11’610.12 | 13’359.24 | 14’709.66 | 16’123.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’946.25 | 45’872.82 | 50’664.76 | 54’136.82 | 55’661.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CMS Energy Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.