CMS Energy Aktie 919297 / US1258961002
70.60
USD
-0.41
USD
-0.58 %
19.08.2026
BTT
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CMS Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CMS Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.60 USD | 22.39 | 0.98 | 15.9 | +12.33% | +3.33% | -5.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "67.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.88% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CMS ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.6% | |
| KGV | 15.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CMS Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.60 USD | 22.39 | -106.00 | 212.00 | -0.04 | -0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | -0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
CMS Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| DTE ENERGY CO. US2333311072 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES US00130H1059 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PG&E US69331C1080 |
Schätzungen zu CMS Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’004.84 | 9’357.86 | 9’799.10 | 10’118.85 | 10’406.88 |
| Dividende | 2.28 | 2.42 | 2.55 | 2.71 | 2.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.23 % | 3.43 % | 3.62 % | 3.84 % | 4.13 % |
| Gewinn/Aktie | 3.87 | 4.16 | 4.49 | 4.84 | 5.24 |
| KGV | 18.24 | 16.98 | 15.74 | 14.59 | 13.48 |
| EBIT in Mio. | 2’035.93 | 2’289.84 | 2’559.73 | 2’752.41 | 2’855.89 |
| EBITDA in Mio. | 3’519.90 | 3’884.79 | 4’367.14 | 4’910.77 | 5’198.57 |
| Gewinn in Mio. | 1’183.38 | 1’314.95 | 1’465.29 | 1’637.00 | 1’810.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’182.44 | 1’316.39 | 1’460.09 | 1’632.75 | 1’804.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’413.40 | 1’605.67 | 1’781.55 | 1’992.37 | 2’137.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’357.12 | 1’567.11 | 1’722.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.87 | 4.16 | 4.49 | 4.84 | 5.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.85 | 4.14 | 4.47 | 4.82 | 5.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’721.26 | 6’174.39 | 6’674.35 | 7’150.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’348.50 | -5’454.50 | -5’755.00 | -5’067.34 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’755.88 | 2’911.14 | 3’191.75 | 3’439.24 | 3’763.81 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’292.12 | 1’952.21 | 1’961.10 | 1’609.46 | |
| Cashflow/Aktie | 9.04 | 9.09 | 9.49 | 9.94 | 10.66 |
| Free Cashflow in Mio. | -627.60 | -1’804.73 | -1’674.65 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -4.20 | -7.96 | -8.11 | -5.04 | -0.80 |
| Buchwert/Aktie | 33.65 | 36.36 | 39.51 | 44.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’876.65 | 22’346.74 | 24’938.64 | 26’875.06 | 27’422.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’239.88 | 5’420.13 | 5’713.88 | 5’146.00 | 4’325.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’109.96 | 2’090.70 | 2’120.69 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’480.41 | 11’631.98 | 12’953.63 | 14’582.77 | 15’943.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’127.12 | 46’120.85 | 50’432.59 | 53’861.82 | 55’395.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CMS Energy Corp. Aktie Analysen
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