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CMS Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen

CMS Energy Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
56.00 EUR 18.4
0.96 15.89 +11.72% +3.48%
+2.55%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.09.2023") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.09.2023" bei einem Kurs von "57.21" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +2.55%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.55.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.07.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.34.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 18.4   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CMS ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.96   5.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.9%
KGV 15.89   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +11.72%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 16   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.48%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.22% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

CMS Energy Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
56.00 EUR 18.40 -59.00 184.00 0.32 0.24
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%.
Beta 0.32 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.24 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

CMS Energy Corp. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

XCEL ENERGY INC.
US98389B1008
AMEREN CORP.
US0236081024
DTE ENERGY CO.
US2333311072
NISOURCE INC.
US65473P1057

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ENDEAVOR GROUP
US29260Y1091
JACOBS SOLUTIONS
US46982L1089
LABCORP HOLDINGS
US5049221055

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

EVERGY
US30034W1062
FIRSTENERGY
US3379321074
PPL
US69351T1060

Schätzungen zu CMS Energy in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 7’987.51 8’209.01 8’459.00 8’563.83 8’833.86
Dividende 2.07 2.20 2.35 2.51 2.70
Dividendenrendite (in %) 3.37 % 3.59 % 3.82 % 4.09 % 4.39 %
Ergebnis/Aktie 3.33 3.59 3.86 4.15 4.42
KGV 18.45 17.10 15.93 14.79 13.90
EBIT in Mio. 2’036.18 2’015.88
EBITDA in Mio. 2’904.24 3’122.17 3’354.39 3’630.07
Gewinn in Mio. 968.03 1’160.93 1’266.21 1’366.37
Gewinn (bereinigt) in Mio. 980.76 1’169.80 1’277.50 1’347.85
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’136.08 1’247.00 1’391.39 1’453.00 1’568.20
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’140.25 1’276.04 1’421.69
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 3.33 3.59 3.86 4.15 4.42
Ergebnis/Aktie (reported) 3.33 3.59 3.87 4.16 4.45
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 4’955.59 5’270.99 5’589.89
Cashflow (Investing) in Mio. 691.15 1’066.79 486.69 521.02
Cashflow (Operations) in Mio. 2’435.99 2’454.75 2’678.88 2’875.07 3’029.95
Cashflow (Financing) in Mio. 691.15 1’066.79 486.69 521.02
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio. -10.86 -884.98 35.73
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 27.90 29.98 31.84 34.73
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 18’055.67 18’830.40 19’492.55 19’883.55
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 3’258.25 3’846.13 3’283.63 3’326.50 3’064.75
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’857.80 1’862.43 1’864.56
Eigenkapital in Mio. 8’141.92 8’877.19 9’616.25 10’610.53 11’468.02
Bilanzsumme in Mio. 34’701.60 36’838.57 38’628.39 40’329.10 41’897.41
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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