CMS Energy Aktie 919297 / US1258961002
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-1.46
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-1.90 %
21.04.2026
BTT
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CMS Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CMS Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.95 | 0.94 | 17.23 | +13.16% | +2.98% | -6.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "67.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.02.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CMS ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4% | |
| KGV | 17.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CMS Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.95 | -93.00 | 229.00 | -0.06 | -0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | -0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
CMS Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| DTE ENERGY CO. US2333311072 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| POWER GRID CORPORATION OF INDIA INE752E01010 |
|
| TATA POWER CO INE245A01021 |
Schätzungen zu CMS Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’698.11 | 9’054.22 | 9’463.97 | 9’933.62 | 10’324.11 |
| Dividende | 2.29 | 2.42 | 2.56 | 2.71 | 2.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.03 % | 3.21 % | 3.38 % | 3.58 % | 3.86 % |
| Gewinn/Aktie | 3.88 | 4.18 | 4.51 | 4.87 | 5.24 |
| KGV | 19.48 | 18.08 | 16.75 | 15.52 | 14.41 |
| EBIT in Mio. | 2’004.63 | 2’229.33 | 2’473.28 | 2’569.42 | 2’726.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’491.54 | 3’848.76 | 4’261.42 | 4’895.09 | 5’240.49 |
| Gewinn in Mio. | 1’195.36 | 1’322.05 | 1’472.29 | 1’645.77 | 1’811.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’199.21 | 1’326.73 | 1’468.48 | 1’639.77 | 1’806.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’388.01 | 1’536.77 | 1’693.00 | 1’823.90 | 2’030.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’484.92 | 1’649.07 | 1’827.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.88 | 4.18 | 4.51 | 4.87 | 5.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.88 | 4.18 | 4.51 | 4.87 | 5.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’734.04 | 6’166.72 | 6’671.78 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’347.00 | -5’649.50 | -5’950.00 | -5’317.34 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’707.90 | 2’972.10 | 3’264.43 | 3’519.49 | 3’846.14 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’360.59 | 2’119.94 | 2’122.85 | 1’658.02 | |
| Cashflow/Aktie | 8.55 | 8.97 | 9.35 | 9.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | -793.80 | -1’763.45 | -1’621.10 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -5.05 | -8.09 | -8.19 | -5.13 | |
| Buchwert/Aktie | 33.58 | 36.84 | 41.29 | 44.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’897.57 | 22’252.01 | 25’120.32 | 27’289.07 | 27’804.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’249.00 | 5’415.67 | 5’582.33 | 5’202.67 | 4’202.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’970.46 | 1’993.49 | 2’022.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’479.66 | 11’838.69 | 13’278.59 | 14’710.71 | 16’125.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’375.19 | 46’560.85 | 50’893.37 | 54’136.19 | 55’663.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CMS Energy Corp. Aktie Analysen
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