CMS Energy Aktie 919297 / US1258961002
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2.12
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3.08 %
15.05.2025
BTT
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CMS Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CMS Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.00 EUR | 20.96 | 0.92 | 16.67 | +12.11% | +3.2% | -14.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "67.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CMS ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.04% | |
| KGV | 16.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CMS Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.00 EUR | 20.96 | -169.00 | 244.00 | 0.05 | 0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CMS Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DTE ENERGY CO. US2333311072 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| TENAGA NASIONAL MYL5347OO009 |
Schätzungen zu CMS Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’013.57 | 8’333.01 | 8’655.24 | 8’956.78 | 9’351.07 |
| Dividende | 2.18 | 2.30 | 2.42 | 2.60 | 2.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.08 % | 3.25 % | 3.42 % | 3.67 % | 3.91 % |
| Gewinn/Aktie | 3.59 | 3.86 | 4.16 | 4.47 | 4.81 |
| KGV | 19.75 | 18.37 | 17.04 | 15.85 | 14.75 |
| EBIT in Mio. | 1’815.13 | 2’002.98 | 2’193.07 | 2’247.35 | 2’480.39 |
| EBITDA in Mio. | 3’129.16 | 3’455.16 | 3’789.39 | 4’338.32 | 4’678.12 |
| Gewinn in Mio. | 1’075.45 | 1’184.37 | 1’301.01 | 1’424.83 | 1’549.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’079.00 | 1’187.52 | 1’297.69 | 1’400.25 | 1’543.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’266.74 | 1’398.22 | 1’535.47 | 1’573.75 | 1’718.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’263.46 | 1’429.05 | 1’561.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.59 | 3.86 | 4.16 | 4.47 | 4.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.59 | 3.86 | 4.16 | 4.48 | 4.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’253.69 | 5’499.35 | 5’871.52 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’172.33 | -4’382.67 | -4’949.00 | -4’516.15 | -4’583.08 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’619.41 | 2’730.25 | 2’959.42 | 3’172.74 | 3’479.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’583.11 | 1’643.34 | 1’744.21 | 1’121.21 | 896.57 |
| Cashflow/Aktie | 8.57 | 8.68 | 9.16 | 9.61 | 10.10 |
| Free Cashflow in Mio. | -379.48 | -833.36 | -822.77 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -3.03 | -4.58 | -4.95 | -2.61 | -1.95 |
| Buchwert/Aktie | 30.02 | 32.54 | 35.11 | 38.87 | 41.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’551.46 | 19’056.73 | 20’298.98 | 22’354.92 | 23’428.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’893.50 | 4’210.75 | 4’610.75 | 4’129.33 | 4’175.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’918.54 | 1’820.14 | 1’847.17 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’123.56 | 10’071.10 | 11’086.63 | 12’164.97 | 13’195.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’123.64 | 40’987.29 | 44’105.22 | 46’686.16 | 49’206.84 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CMS Energy Corp. Aktie Analysen
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