CMS Energy Aktie 919297 / US1258961002
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CMS Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CMS Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.50 EUR | 21.83 | 0.88 | 17.58 | +12.54% | +3.01% | +13.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "67.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 67.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CMS ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.72% Aufschlag. | |
| KGV | 17.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CMS Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.50 EUR | 21.83 | -133.00 | 189.00 | 0.03 | 0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CMS Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| DTE ENERGY CO. US2333311072 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu CMS Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’157.37 | 8’407.19 | 8’755.88 | 9’004.54 | 8’801.99 |
| Dividende | 2.19 | 2.32 | 2.44 | 2.63 | 2.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.96 % | 3.14 % | 3.29 % | 3.55 % | 3.66 % |
| Gewinn/Aktie | 3.59 | 3.87 | 4.16 | 4.46 | 4.78 |
| KGV | 20.62 | 19.16 | 17.79 | 16.60 | 15.50 |
| EBIT in Mio. | 1’808.35 | 1’961.27 | 2’040.61 | 2’042.67 | 2’244.28 |
| EBITDA in Mio. | 3’098.87 | 3’350.78 | 3’562.94 | 3’802.25 | 4’238.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’062.40 | 1’165.83 | 1’276.01 | 1’389.80 | 1’544.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’072.19 | 1’178.06 | 1’291.60 | 1’395.83 | 1’535.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’250.57 | 1’380.58 | 1’509.05 | 1’625.55 | 1’519.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’270.95 | 1’415.60 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.59 | 3.87 | 4.16 | 4.46 | 4.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.59 | 3.87 | 4.15 | 4.48 | 4.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’218.80 | 5’430.27 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’596.75 | -3’271.50 | -3’268.67 | -3’168.45 | -2’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’421.42 | 2’654.41 | 2’846.16 | 3’049.51 | 3’190.24 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 954.23 | 491.87 | 549.67 | 294.62 | 482.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.16 | 8.71 | 9.19 | 9.60 | 10.08 |
| Free Cashflow in Mio. | -917.37 | 6.45 | |||
| Free Cashflow/Aktie | -3.84 | -4.57 | -4.93 | -2.59 | -1.94 |
| Buchwert/Aktie | 29.78 | 31.72 | 34.70 | 37.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’724.67 | 18’808.02 | 20’358.76 | 20’729.66 | 24’254.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’690.44 | 3’601.56 | 3’791.75 | 3’443.17 | 3’619.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’847.93 | 1’739.93 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 8’890.85 | 9’711.06 | 10’696.80 | 11’564.90 | 13’273.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’209.27 | 39’219.16 | 41’139.02 | 43’043.50 | 46’698.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CMS Energy Corp. Aktie Analysen
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