Finning International Aktie 687841 / CA3180714048
37.92
CAD
1.12
CAD
3.04%
22.11.2024
TSX
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Finning International Inc Aktie Analysen & Prognosen
Finning International Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.92 CAD | 3.76 | 1.03 | 10.41 | +7.7% | +2.98% | -14.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.07.2024" bei einem Kurs von "39.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.93% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -14.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FINNING INTL. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.29% | |
| KGV | 10.41 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +7.7% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Finning International Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.92 CAD | 3.76 | 45.00 | 230.00 | 1.25 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Finning International Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FINNING INTL. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FINNING INTL. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| CANADIAN WESTERN BANK CA13677F1018 |
|
| DEFINITY FINANCIAL CA24477T1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FINNING INTL. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FINNING INTL. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARGOTEC CORP FI4000571013 |
|
| HYUNDAI MIPO DOCKYARD KR7010620003 |
|
| HYUNDAI ROTEM KR7064350002 |
Schätzungen zu Finning International in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’011.40 | 10’233.02 | 10’703.00 |
| Dividende | 1.08 | 1.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.84 % | 2.94 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.68 | 3.91 | 4.34 |
| KGV | 10.31 | 9.69 | 8.73 |
| EBIT in Mio. | 838.60 | 875.97 | 934.33 |
| EBITDA in Mio. | 1’226.33 | 1’261.96 | 1’367.00 |
| Gewinn in Mio. | 504.81 | 539.27 | 583.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 511.22 | 542.38 | 583.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 643.02 | 717.57 | 812.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.68 | 3.91 | 4.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.42 | 3.93 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’503.75 | 2’589.75 | 2’670.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -115.00 | -100.00 | -100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 885.50 | 844.50 | 861.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -622.00 | -245.00 | -834.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.36 | 6.90 | 7.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 656.00 | 586.00 | 369.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.89 | 3.26 | 2.83 |
| Buchwert/Aktie | 18.73 | 20.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’148.45 | 1’848.81 | 1’171.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 128.00 | 111.50 | 105.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’671.50 | 1’682.50 | 1’738.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’591.44 | 2’788.43 | 3’234.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’643.19 | 7’757.81 | 8’024.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Finning International Inc Aktie Analysen
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