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Forward Air Aktie 947646 / US3498531017

28.39
USD
-0.08
USD
-0.28%
24.12.2024
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Forward Air Corp. Aktie Analysen & Prognosen

Forward Air Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
27.40 EUR 0.89
0.84 175.1 +147.35% +0%
-17.43%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "36.5" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -17.43%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.43.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 03.12.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.27.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 0.89   Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist FORWARD AIR ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.84   6.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.95% Aufschlag.
KGV 175.1   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +147.35%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 4   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Forward Air Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
27.40 EUR 0.89 142.00 544.00 1.22 0.21
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 11.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.42% zu verstärken.
Bad News
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.44%.
Beta 1.22 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.21 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Forward Air Corp. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORWARD AIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORWARD AIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ACADEMY SPORTS & OUTDOORS
US00402L1070
HERCULES CAPITAL
US4270965084
STRIDE
US86333M1080

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORWARD AIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORWARD AIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS
GB00BDVZYZ77
KONOIKE TRANSPORT
JP3288970001
SANKYU
JP3326000001

Schätzungen zu Forward Air in USD

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 2’508.73 2’719.00
Dividende
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % %
Gewinn/Aktie -0.51 0.52 1.30
KGV -55.31 54.25 21.84
EBIT in Mio. 161.80 218.26 233.30
EBITDA in Mio. 305.20 350.84 381.00
Gewinn in Mio. -1’089.97 26.73
Gewinn (bereinigt) in Mio. -1’089.97 26.73
Gewinn (vor Steuern) in Mio. -34.67 34.93
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. -1’303.00 -67.70
Gewinn/Aktie (bereinigt) -0.51 0.52 1.30
Gewinn/Aktie (reported) -31.41 0.15
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -1’600.40 -29.85
Cashflow (Operations) in Mio. -12.40 196.00
Cashflow (Financing) in Mio. -173.75 -50.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio. -47.20 162.90
Free Cashflow/Aktie -1.07 3.48
Buchwert/Aktie 8.10 7.98
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 1’605.75 1’440.85
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 39.80 40.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 330.10 323.30
Bilanzsumme in Mio. 3’040.25 3’007.65
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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