Hexagon AB Registered b Aktie 111485014 / SE0015961909
10.82
EUR
-0.07
EUR
-0.64 %
29.10.2025
BMN
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Hexagon AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Hexagon AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.65 EUR | 32.37 | 0.77 | 22.64 | +16.18% | +1.26% | -1.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "109.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 110.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEXAGON AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.81% Aufschlag. | |
| KGV | 22.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hexagon AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.65 EUR | 32.37 | 118.00 | 190.00 | 1.76 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.18% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hexagon AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEXAGON AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEXAGON AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVANZA BANK SE0012454072 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEXAGON AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEXAGON AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PEGATRON TW0004938006 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Hexagon AB Registered b in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’452.94 | 5’594.08 | 5’936.98 | 6’373.66 | 6’906.71 |
| Dividende | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.26 % | 1.42 % | 1.64 % | 1.86 % |
| Gewinn/Aktie | 0.40 | 0.44 | 0.50 | 0.55 | 0.60 |
| KGV | 27.08 | 24.57 | 21.63 | 19.64 | 18.04 |
| EBIT in Mio. | 1’438.10 | 1’640.31 | 1’721.96 | 1’809.00 | 1’945.67 |
| EBITDA in Mio. | 1’965.53 | 2’137.44 | 2’311.37 | 2’436.00 | 2’816.00 |
| Gewinn in Mio. | 807.67 | 1’179.46 | 1’239.21 | 1’389.20 | 1’528.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’093.08 | 1’199.36 | 1’356.32 | 1’391.57 | 1’442.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’046.60 | 1’388.45 | 1’562.03 | 1’720.75 | 1’809.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 997.81 | 1’613.68 | 1’531.93 | 1’744.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.29 | 0.44 | 0.46 | 0.52 | 0.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’618.17 | 3’713.25 | 3’989.33 | 4’313.00 | 4’571.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’196.00 | -603.75 | -809.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’383.55 | 1’870.84 | 1’780.74 | 1’855.85 | 1’920.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -104.70 | -523.20 | -625.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.64 | 0.64 | 0.51 | 0.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 706.43 | 1’737.91 | 1’199.06 | 1’242.73 | 1’380.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.63 | 0.43 | 0.48 | 0.53 |
| Buchwert/Aktie | 3.98 | 4.31 | 4.54 | 5.29 | 5.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’150.61 | 1’674.66 | 1’171.42 | 1’229.67 | 780.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 912.60 | 733.98 | 774.14 | 815.00 | 863.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 624.31 | 626.41 | 641.93 | 525.90 | 446.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’794.00 | 1’765.00 | 1’865.50 | 1’724.00 | 1’791.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’026.82 | 11’964.64 | 12’649.83 | 13’535.00 | 13’994.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’799.70 | 18’521.00 | 19’067.70 | 21’413.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hexagon AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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