Tele2 AB Aktie 21358576 / SE0005190238
122.55
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03.02.2025
STO
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Tele2 AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Tele2 AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.61 EUR | 7.65 | 1.33 | 14.53 | +13.58% | +5.71% | +4.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "123.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.34% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 110.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELE2 AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.18% | |
| KGV | 14.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.71% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tele2 AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.61 EUR | 7.65 | -75.00 | 215.00 | 0.53 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tele2 AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELE2 AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| TELENOR ASA NO0010063308 |
|
| TELIA (EX TELIASONERA) SE0000667925 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELE2 AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELE2 AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELE2 AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELE2 AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| TELECOM EGYPT EGS48031C016 |
Schätzungen zu Tele2 AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’231.97 | 30’831.49 | 31’432.36 | 31’736.00 | 31’663.00 |
| Dividende | 7.32 | 8.03 | 8.24 | 10.94 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.98 % | 6.56 % | 6.73 % | 8.93 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.27 | 7.02 | 7.52 | 7.76 | 7.26 |
| KGV | 19.52 | 17.44 | 16.28 | 15.79 | 16.86 |
| EBIT in Mio. | 6’404.37 | 6’990.96 | 7’471.54 | 8’192.00 | |
| EBITDA in Mio. | 12’154.33 | 12’665.59 | 13’194.35 | 13’541.00 | 13’076.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’306.31 | 4’843.02 | 5’188.52 | 5’859.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’989.71 | 5’451.19 | 6’050.84 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’374.29 | 5’998.40 | 6’446.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’382.78 | 6’000.59 | 6’479.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.20 | 7.01 | 7.53 | 7.98 | 7.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’463.00 | 13’978.50 | 14’333.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’694.09 | -4’125.20 | -4’346.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’321.05 | 10’891.85 | 11’204.71 | 10’514.00 | 10’840.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’494.30 | -6’148.00 | -7’034.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.11 | 14.80 | 15.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’338.39 | 6’491.12 | 6’724.44 | 6’879.00 | 6’809.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.29 | 10.37 | |||
| Buchwert/Aktie | 30.61 | 29.66 | 30.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’506.25 | 28’667.65 | 28’129.99 | 30’413.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’448.73 | 3’842.81 | 3’762.35 | 3’597.00 | 3’711.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’271.50 | 20’687.37 | 20’368.63 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 64’338.69 | 64’198.09 | 64’486.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tele2 AB (B) Aktie Analysen
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