HIVE Digital Technologies Aktie 128327009 / CA4339211035
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HIVE Digital Technologies Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
HIVE Digital Technologies Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.81 EUR | 0.39 | 0.47 | -33.38 | +15.72% | +0% | -15.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "5.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.57% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -15.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.39 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.47 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -33.38 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +15.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HIVE Digital Technologies Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.81 EUR | 0.39 | 124.00 | 592.00 | 2.72 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.24% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.92%. | |
| Beta | 2.72 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HIVE Digital Technologies Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CES ENERGY SOLUTIONS CA15713J1049 |
|
| ENERFLEX LTD CA29269R1055 |
|
| TRANSCONTINENTAL INC CA8935781044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu HIVE Digital Technologies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 115.11 | 246.54 | 427.09 | 311.53 |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.24 | -0.12 | 0.24 | -0.12 |
| KGV | -12.21 | -25.17 | 12.38 | -24.75 |
| EBIT in Mio. | -50.27 | -11.23 | 72.60 | -25.04 |
| EBITDA in Mio. | 36.17 | 116.11 | 233.62 | 110.63 |
| Gewinn in Mio. | -33.56 | -12.18 | 51.10 | -27.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -30.17 | -13.65 | 62.20 | -27.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -5.72 | 53.78 | 62.42 | 21.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -105.56 | -369.70 | -16.00 | -16.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -30.62 | 65.32 | -62.24 | -67.69 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 128.05 | 119.30 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | -159.30 | -316.43 | -78.24 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2.60 | 2.29 | 2.19 | 1.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 110.07 | 359.75 | 16.00 | 16.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 359.29 | 564.07 | 477.93 | 464.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 410.06 | 620.85 | 556.38 | 546.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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