Hologic Aktie 939263 / US4364401012
52.72
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-1.46
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-2.69%
05.05.2025
BTT
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Hologic IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Hologic IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.40 EUR | 12.15 | 0.89 | 10.88 | +9.68% | +0% | -10.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "65.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLOGIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.17% Aufschlag. | |
| KGV | 10.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hologic IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.40 EUR | 12.15 | -124.00 | 259.00 | -0.06 | -0.04 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | -0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Hologic IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu Hologic in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’070.08 | 4’273.99 | 4’494.17 | 4’787.27 | 4’998.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.20 | 4.53 | 4.99 | 5.44 | 5.67 |
| KGV | 12.55 | 11.63 | 10.57 | 9.70 | 9.30 |
| EBIT in Mio. | 1’240.58 | 1’313.06 | 1’397.42 | 1’487.66 | 1’574.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’336.11 | 1’409.27 | 1’499.14 | 1’601.90 | 1’684.00 |
| Gewinn in Mio. | 957.92 | 1’017.06 | 1’100.49 | 1’186.05 | 1’255.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 957.92 | 1’017.06 | 1’100.49 | 1’186.05 | 1’255.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’183.64 | 1’250.32 | 1’341.55 | 1’415.91 | 1’559.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’087.36 | 1’262.67 | 1’472.49 | 1’411.69 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.20 | 4.53 | 4.99 | 5.44 | 5.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.04 | 3.81 | 4.33 | 4.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’509.37 | 2’637.30 | 2’788.91 | 3’000.69 | 3’109.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -86.00 | -91.00 | -95.00 | -99.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’167.00 | 1’273.50 | 1’316.00 | 1’377.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -532.00 | -363.00 | -402.00 | 344.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.27 | 5.42 | 5.49 | 6.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 967.92 | 1’056.91 | 1’122.27 | 1’177.16 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.12 | 4.48 | 4.85 | 5.86 | |
| Buchwert/Aktie | 22.50 | 26.00 | 30.14 | 40.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 236.76 | -557.83 | -1’422.48 | -2’970.49 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 246.37 | 262.71 | 274.63 | 289.28 | 316.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 88.37 | 94.96 | 100.30 | 108.35 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’012.78 | 1’049.06 | 1’089.68 | 1’155.73 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’400.18 | 6’204.98 | 7’057.40 | 8’937.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’748.00 | 10’824.00 | 11’963.00 | 13’976.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hologic IncShs Aktie Analysen
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