Hologic Aktie 939263 / US4364401012
75.16
USD
-0.06
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-0.07 %
19.02.2026
BTT
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Hologic IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Hologic IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.16 USD | 16.75 | 0.73 | 15.1 | +11.07% | +0% | +1.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "74.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLOGIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.71% Aufschlag. | |
| KGV | 15.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hologic IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.16 USD | 16.75 | -85.00 | 271.00 | 0.18 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Hologic IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| TERUMO JP3546800008 |
Schätzungen zu Hologic in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’225.68 | 4’431.31 | 4’636.61 | 4’903.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.45 | 4.87 | 5.24 | 5.75 |
| KGV | 16.89 | 15.44 | 14.34 | 13.07 |
| EBIT in Mio. | 1’289.07 | 1’382.42 | 1’443.55 | 1’557.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’381.90 | 1’479.73 | 1’548.08 | 1’665.00 |
| Gewinn in Mio. | 996.28 | 1’079.69 | 1’144.05 | 1’263.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 996.28 | 1’079.69 | 1’144.05 | 1’263.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’219.05 | 1’325.37 | 1’381.97 | 1’569.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’015.43 | 1’120.87 | 1’218.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.45 | 4.87 | 5.24 | 5.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.34 | 3.79 | 4.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’545.84 | 2’681.70 | 2’765.02 | 3’010.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’422.00 | 1’461.00 | 1’556.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 5.42 | 5.98 | 5.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’014.00 | 1’036.00 | 1’130.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.52 | |||
| Buchwert/Aktie | 23.81 | 27.47 | 31.47 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -472.83 | -1’528.31 | -2’665.76 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 254.04 | 272.06 | 268.60 | 286.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 138.11 | 141.85 | 145.81 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’003.57 | 1’035.54 | 1’086.37 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’917.00 | 6’845.00 | 7’855.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hologic IncShs Aktie Analysen
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