Hologic Aktie 939263 / US4364401012
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1.49%
09.04.2025
BTT
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Hologic IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Hologic IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.50 EUR | 13.75 | 0.85 | 11.55 | +9.85% | +0% | +0.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "65.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.34% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 64.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLOGIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.47% Aufschlag. | |
| KGV | 11.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hologic IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.50 EUR | 13.75 | -116.00 | 217.00 | 0.07 | 0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.06.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Hologic IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
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| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUITABLE HOLDINGS US29452E1010 |
|
| JACOBS SOLUTIONS US46982L1089 |
|
| RPM INTERNATIONAL US7496851038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| HENRY SCHEIN US8064071025 |
|
| INTEGER HOLDINGS US45826H1095 |
Schätzungen zu Hologic in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’077.93 | 4’298.16 | 4’527.30 | 4’822.33 | 5’038.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.27 | 4.64 | 5.10 | 5.60 | 5.79 |
| KGV | 13.70 | 12.60 | 11.46 | 10.45 | 10.10 |
| EBIT in Mio. | 1’261.22 | 1’352.32 | 1’439.74 | 1’552.96 | 1’627.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’352.02 | 1’446.41 | 1’534.65 | 1’634.58 | 1’738.00 |
| Gewinn in Mio. | 981.78 | 1’052.52 | 1’139.32 | 1’222.24 | 1’297.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 981.78 | 1’052.52 | 1’139.32 | 1’222.24 | 1’297.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’217.38 | 1’298.14 | 1’399.00 | 1’612.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’000.08 | 1’110.47 | 1’268.83 | 1’411.69 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.27 | 4.64 | 5.10 | 5.60 | 5.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.60 | 4.01 | 4.55 | 4.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’509.61 | 2’657.28 | 2’806.64 | 2’991.27 | 3’147.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87.00 | -92.00 | -96.00 | -100.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’283.00 | 1’357.00 | 1’402.50 | 1’465.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -466.00 | -471.00 | -521.00 | 259.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.56 | 5.62 | 5.75 | 6.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’029.59 | 1’109.24 | 1’176.94 | 1’232.49 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.59 | 4.83 | 5.23 | 5.86 | |
| Buchwert/Aktie | 22.72 | 25.46 | 28.79 | 35.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -19.81 | -807.16 | -1’667.37 | -3’153.82 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 251.11 | 271.86 | 282.99 | 306.27 | 333.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 90.31 | 91.83 | 99.88 | 108.68 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 998.50 | 1’035.89 | 1’076.36 | 1’133.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’412.79 | 5’975.62 | 6’580.90 | 7’894.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’537.00 | 10’009.00 | 10’526.00 | 11’953.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hologic IncShs Aktie Analysen
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