Hologic Aktie 939263 / US4364401012
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Hologic IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Hologic IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.96 USD | 14.57 | 0.8 | 13.4 | +10.66% | +0% | +1.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "67.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.37% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLOGIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.2% Aufschlag. | |
| KGV | 13.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hologic IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.96 USD | 14.57 | -61.00 | 307.00 | 0.13 | 0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Hologic IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Hologic in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’270.52 | 4’488.90 | 4’740.03 | 4’932.00 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.24 | 4.51 | 4.96 | 5.41 | 5.95 |
| KGV | 16.15 | 15.18 | 13.80 | 12.66 | 11.51 |
| EBIT in Mio. | 1’235.04 | 1’295.91 | 1’388.54 | 1’469.55 | 1’598.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’336.25 | 1’397.61 | 1’491.19 | 1’575.89 | 1’706.00 |
| Gewinn in Mio. | 963.57 | 1’006.27 | 1’090.69 | 1’171.12 | 1’302.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 963.57 | 1’006.27 | 1’090.69 | 1’171.12 | 1’302.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’193.22 | 1’242.85 | 1’347.45 | 1’401.34 | 1’618.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 785.49 | 1’066.25 | 1’188.04 | 1’319.71 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.24 | 4.51 | 4.96 | 5.41 | 5.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.68 | 3.79 | 4.29 | 4.77 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’441.47 | 2’589.73 | 2’733.50 | 2’862.96 | 3’048.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -384.00 | -74.00 | -77.00 | -81.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’144.00 | 1’285.50 | 1’329.50 | 1’391.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -657.00 | -250.00 | -285.00 | 279.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.34 | 5.41 | 5.45 | 6.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 859.15 | 1’091.44 | 1’121.71 | 1’184.89 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.15 | 4.61 | 4.88 | 5.37 | |
| Buchwert/Aktie | 21.75 | 24.61 | 28.08 | 34.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 310.37 | -513.07 | -1’389.43 | -2’815.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 242.74 | 259.67 | 270.56 | 263.22 | 285.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 89.49 | 88.70 | 93.29 | 104.97 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’028.84 | 1’053.89 | 1’095.08 | 1’160.75 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’097.49 | 5’703.25 | 6’349.55 | 7’569.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’097.00 | 9’730.00 | 10’427.00 | 11’821.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hologic IncShs Aktie Analysen
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