Hologic Aktie 939263 / US4364401012
74.63
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03.02.2026
BTT
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Hologic IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Hologic IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.73 | 0.85 | 13.49 | +11.51% | +0% | -0.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "74.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLOGIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.5% Aufschlag. | |
| KGV | 13.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hologic IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.73 | -58.00 | 262.00 | 0.18 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Hologic IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Hologic in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’235.77 | 4’449.96 | 4’683.70 | 4’903.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.47 | 4.90 | 5.75 | |
| KGV | 16.68 | 15.22 | 13.76 | 12.98 |
| EBIT in Mio. | 1’381.53 | 1’446.42 | 1’557.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’479.27 | 1’549.95 | 1’665.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’003.82 | 1’086.12 | 1’160.04 | 1’263.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’003.82 | 1’086.12 | 1’160.04 | 1’263.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’247.62 | 1’350.78 | 1’433.33 | 1’569.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’040.40 | 1’147.40 | 1’250.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.47 | 4.90 | 5.75 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’560.78 | 2’694.57 | 2’792.97 | 3’010.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’422.00 | 1’461.00 | 1’556.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 5.32 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’014.00 | 1’036.00 | 1’130.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.52 | |||
| Buchwert/Aktie | 24.50 | 28.13 | 32.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 254.04 | 272.06 | 268.60 | 286.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 104.16 | 111.80 | 114.06 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’003.57 | 1’035.54 | 1’086.37 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’763.28 | 6’504.87 | 7’286.41 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hologic IncShs Aktie Analysen
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