Hulic Aktie 763877 / JP3360800001
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10.02.2025
TOKIO
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Hulic Co Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Hulic Co Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.45 EUR | 6.71 | 1.25 | 8.91 | +6.89% | +4.29% | +0.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "1374.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.61% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1403. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HULIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.23% | |
| KGV | 8.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hulic Co Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.45 EUR | 6.71 | -87.00 | 247.00 | 0.48 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hulic Co Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HULIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HULIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
|
| RICOH JP3973400009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HULIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HULIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| POTLATCHDELTIC US7376301039 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Schätzungen zu Hulic in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 660’157.14 | 705’214.29 | 760’033.33 | 838’800.00 | 841’500.00 |
| Dividende | 57.57 | 61.33 | 63.00 | 63.00 | 64.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.27 % | 4.55 % | 4.67 % | 4.67 % | 4.75 % |
| Gewinn/Aktie | 141.08 | 149.10 | 155.57 | 157.10 | 158.50 |
| KGV | 9.56 | 9.04 | 8.67 | 8.58 | 8.51 |
| EBIT in Mio. | 173’914.29 | 184’914.29 | 197’900.00 | 199’500.00 | 200’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 195’821.50 | 209’850.50 | 224’292.00 | 233’465.00 | 236’077.00 |
| Gewinn in Mio. | 107’542.86 | 113’671.43 | 118’466.67 | 119’700.00 | 120’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 105’900.00 | 113’800.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 161’457.14 | 170’414.29 | 178’566.67 | 178’550.00 | 180’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 162’724.00 | 171’752.00 | 175’553.33 | 176’550.00 | 178’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 138.25 | 146.92 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 209’733.33 | 222’666.67 | 234’266.67 | 335’500.00 | 336’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -394’562.75 | -381’614.75 | -276’765.67 | -49’686.00 | 13’259.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 219’313.50 | 230’450.25 | 269’290.67 | 161’607.00 | 163’794.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 133’306.75 | 75’295.50 | 42’385.00 | -107’988.00 | -172’832.00 |
| Cashflow/Aktie | 166.80 | 177.30 | 185.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -257’207.50 | -239’050.00 | -3’000.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -174.60 | -101.20 | 25.70 | 147.00 | 232.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’174.84 | 1’267.81 | 1’369.50 | 1’461.90 | 1’557.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’802’755.00 | 1’953’149.67 | 1’954’273.00 | 1’994’333.00 | 1’865’258.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 408’400.00 | 408’666.67 | 376’266.67 | 351’000.00 | 307’700.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 94’400.00 | 103’030.00 | 108’030.00 | 135’970.00 | 136’520.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 874’205.00 | 944’486.00 | 1’005’391.67 | 1’136’590.00 | 1’209’311.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’323’986.00 | 3’533’620.75 | 3’755’907.33 | 3’652’685.00 | 3’601’168.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hulic Co Ltd. Aktie Analysen
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