HYUNDAI GLOVIS Aktie 2389066 / KR7086280005
119’100.00
KRW
1’200.00
KRW
1.02%
26.12.2024
KRX
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HYUNDAI GLOVIS CO LTD Aktie Analysen & Prognosen
HYUNDAI GLOVIS CO LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.12 | 2.17 | 5.5 | +7.88% | +4.06% | -0.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "116700" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.03% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -0.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 120903.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HYUNDAI GLOVIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HYUNDAI GLOVIS CO LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.12 | -99.00 | 273.00 | 0.79 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem KOSPI50 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HYUNDAI GLOVIS CO LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HYUNDAI GLOVIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HYUNDAI GLOVIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY KR7161390000 |
|
| KT CORP KR7030200000 |
|
| NH INVESTMENT & SECS. KR7005940002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HYUNDAI GLOVIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HYUNDAI GLOVIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JIANGSU EXPRESSWAY CNE0000016S0 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
|
| WESTPORTS HOLDINGS MYL5246OO003 |
Schätzungen zu HYUNDAI GLOVIS in KRW
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’309’800.56 | 29’765’082.93 | 30’950’893.68 |
| Dividende | 4’180.36 | 4’771.43 | 5’271.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.51 % | 4.01 % | 4.43 % |
| Gewinn/Aktie | 16’920.28 | 18’878.32 | 20’990.09 |
| KGV | 7.04 | 6.31 | 5.67 |
| EBIT in Mio. | 1’736’627.07 | 1’933’166.84 | 2’139’876.38 |
| EBITDA in Mio. | 2’356’632.57 | 2’614’970.34 | 2’883’304.33 |
| Gewinn in Mio. | 1’287’287.12 | 1’416’101.08 | 1’575’721.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’287’843.76 | 1’450’694.79 | 1’585’584.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’736’982.60 | 1’904’650.94 | 2’111’565.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’756’631.72 | 1’909’182.18 | 2’024’111.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16’651.92 | 18’681.49 | 20’808.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’385’500.00 | 2’625’266.67 | 2’806’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -936’250.00 | -997’080.00 | -978’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’638’620.00 | 1’979’520.00 | 2’353’130.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -272’060.00 | -624’090.00 | -757’320.00 |
| Cashflow/Aktie | 25’653.71 | 28’570.00 | 30’973.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 659’157.14 | 1’003’600.00 | 1’380’614.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 24’499.10 | 21’777.60 | 22’322.30 |
| Buchwert/Aktie | 125’953.91 | 141’400.39 | 145’488.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -646’506.17 | -1’026’028.10 | -1’715’406.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’011’900.00 | 930’700.00 | 912’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 645’330.00 | 650’150.00 | 670’566.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’603’635.69 | 9’597’030.21 | 10’634’151.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’295’310.00 | 17’368’750.00 | 18’458’530.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HYUNDAI GLOVIS CO LTD Aktie Analysen
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