Samsung Aktie 721825 / KR7005930003
53’900.00
KRW
-800.00
KRW
-1.46 %
27.05.2025
KRX
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Samsung Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258.5 | 1.29 | 9.41 | +9.48% | +2.67% | -4.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "55900" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.57% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -4.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56987.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 258.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.25% | |
| KGV | 9.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 258.50 | 64.00 | 219.00 | 1.24 | 0.81 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.81 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003 |
|
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| WOORI FINANCIAL GROUP KR7316140003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| EXPERIAN GB00B19NLV48 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu Samsung in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 323’230’431.98 | 340’779’266.98 | 355’775’059.97 | |
| Dividende | 1’474.55 | 1’550.22 | 1’518.48 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.70 % | 2.83 % | 2.78 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4’836.01 | 5’684.68 | 6’238.87 | 5’856.58 |
| KGV | 11.31 | 9.62 | 8.77 | 9.34 |
| EBIT in Mio. | 33’728’655.90 | 42’093’046.24 | 47’950’651.97 | |
| EBITDA in Mio. | 78’186’369.03 | 88’186’045.15 | 97’183’997.16 | |
| Gewinn in Mio. | 32’096’628.30 | 37’714’397.18 | 41’410’616.56 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31’970’563.85 | 37’894’035.34 | 41’367’121.84 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39’572’943.87 | 47’689’352.13 | 53’440’311.57 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’271’285.08 | 49’290’895.04 | 64’074’887.36 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5’035.43 | 6’012.92 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 119’914’252.17 | 131’402’134.78 | 132’664’815.38 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56’932’444.00 | -60’472’936.00 | -64’601’047.06 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 72’605’704.00 | 79’976’156.00 | 85’360’788.24 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’563’904.00 | -9’213’464.00 | -10’856’005.88 | |
| Cashflow/Aktie | 11’211.81 | 12’497.85 | 13’012.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 26’414’792.31 | 21’569’331.82 | 26’377’535.71 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6’274.80 | 3’326.40 | 4’952.40 | |
| Buchwert/Aktie | 62’304.41 | 67’068.32 | 72’664.34 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -99’940’724.71 | -116’509’135.97 | -134’737’858.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37’962’000.00 | 40’469’000.00 | 41’619’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’481’223.24 | 54’663’558.33 | 57’423’565.59 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 77’875’495.24 | 80’960’576.19 | 84’773’528.57 | |
| Eigenkapital in Mio. | 420’059’647.88 | 451’968’618.45 | 488’612’720.18 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 533’619’920.00 | 564’715’340.00 | 603’433’681.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Aktie Analysen
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