Samsung Aktie 721825 / KR7005930003
59’200.00
KRW
-600.00
KRW
-1.00 %
19.06.2025
KRX
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Samsung Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274.81 | 1.34 | 9.23 | +9.92% | +2.49% | -8.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "59200" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.71% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -8.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55904.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 274.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 33.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.04% | |
| KGV | 9.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 274.81 | 60.00 | 215.00 | 1.17 | 0.79 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEIL WORLDWIDE KR7030000004 |
|
| HYUNDAI MOBIS KR7012330007 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| INFOSYS INE009A01021 |
Schätzungen zu Samsung in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 322’751’125.01 | 340’610’731.53 | 358’143’831.34 | |
| Dividende | 1’473.87 | 1’547.01 | 1’515.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.61 % | 2.56 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4’799.59 | 5’658.45 | 6’306.94 | 5’856.58 |
| KGV | 12.33 | 10.46 | 9.39 | 10.11 |
| EBIT in Mio. | 33’416’617.14 | 41’988’868.67 | 48’719’523.18 | |
| EBITDA in Mio. | 77’809’440.02 | 87’909’490.78 | 97’812’864.57 | |
| Gewinn in Mio. | 31’856’087.40 | 37’551’138.69 | 41’959’277.72 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31’884’120.27 | 37’946’837.27 | 42’110’066.17 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39’317’876.46 | 47’598’548.91 | 54’231’604.54 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41’406’734.87 | 47’504’334.50 | 62’594’474.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4’975.91 | 5’917.56 | 7’527.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 119’858’616.67 | 131’969’962.50 | 135’600’757.14 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56’537’350.00 | -60’671’092.31 | -66’098’266.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 72’632’330.77 | 79’792’996.15 | 85’849’911.11 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’932’523.08 | -9’234’830.77 | -10’825’505.56 | |
| Cashflow/Aktie | 11’332.64 | 12’548.49 | 13’359.92 | |
| Free Cashflow in Mio. | 26’285’664.29 | 21’751’491.30 | 26’259’166.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5’483.20 | 3’139.00 | 4’833.70 | |
| Buchwert/Aktie | 62’359.02 | 67’076.81 | 72’518.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -100’780’487.52 | -117’911’309.96 | -133’253’464.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37’962’000.00 | 40’469’000.00 | 41’619’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’377’401.09 | 54’567’116.49 | 57’815’742.93 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 420’822’795.82 | 452’734’066.33 | 488’917’558.51 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 534’174’653.85 | 565’643’942.31 | 605’216’935.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Aktie Analysen
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