Samsung Aktie 721825 / KR7005930003
55’500.00
KRW
-300.00
KRW
-0.54%
30.04.2025
KRX
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Samsung Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.42 | 1.4 | 8.82 | +9.73% | +2.59% | -4.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "61700" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.25% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -4.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56943.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 256.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.56% | |
| KGV | 8.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 256.42 | 62.00 | 229.00 | 1.25 | 0.81 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.81 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| LG UPLUS KR7032640005 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| XIAOMI CORP KYG9830T1067 |
Schätzungen zu Samsung in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 323’930’624.43 | 342’195’333.65 | 356’086’912.70 | 314’662’000.00 | |
| Dividende | 1’474.00 | 1’544.84 | 1’514.40 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 2.78 % | 2.73 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4’863.87 | 5’785.70 | 6’166.38 | 5’856.58 | |
| KGV | 11.41 | 9.59 | 9.00 | 9.48 | |
| EBIT in Mio. | 33’861’818.20 | 42’695’508.25 | 47’673’263.42 | ||
| EBITDA in Mio. | 78’070’642.36 | 88’196’705.15 | 96’953’397.03 | ||
| Gewinn in Mio. | 32’164’282.85 | 38’220’618.39 | 40’760’349.14 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’051’230.51 | 38’410’368.67 | 40’153’463.29 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39’607’110.53 | 48’096’691.53 | 53’122’666.64 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’271’285.08 | 49’290’895.04 | 64’074’887.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5’035.43 | 6’012.92 | 7’632.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 119’647’013.04 | 132’008’713.04 | 133’148’461.54 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57’181’052.00 | -60’661’712.00 | -64’429’025.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 71’888’246.15 | 80’634’530.77 | 84’537’750.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’562’324.00 | -9’184’364.00 | -10’917’256.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 11’126.09 | 12’424.50 | 12’701.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 25’836’523.08 | 22’133’747.83 | 25’124’823.08 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6’274.80 | 3’326.40 | 4’952.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 62’055.78 | 66’857.41 | 72’530.56 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -98’071’661.08 | -116’155’632.93 | -135’082’889.38 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37’976’666.67 | 40’483’000.00 | 41’642’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’599’825.25 | 54’706’395.91 | 57’136’003.29 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 77’582’347.62 | 80’921’566.67 | 83’972’761.54 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 419’598’144.31 | 452’148’533.27 | 487’670’793.52 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 532’841’208.00 | 545’112’480.00 | 601’826’673.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Aktie Analysen
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