Samsung Aktie 721825 / KR7005930003
104’800.00
KRW
-4’100.00
KRW
-3.76 %
15.12.2025
KRX
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Samsung Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470.11 | 4.05 | 7.59 | +29.41% | +1.34% | +4.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "79700" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.11% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 4.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 96994.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 470.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 470.11 | 7.00 | 185.00 | 1.15 | 0.78 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG ELECTRO-MECH KR7009150004 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| TOKYO SEIMITSU JP3580200008 |
Schätzungen zu Samsung in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 327’456’134.50 | 394’757’018.52 | 430’894’639.40 | |
| Dividende | 1’476.67 | 1’549.89 | 1’516.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.41 % | 1.48 % | 1.45 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5’760.49 | 11’298.13 | 12’743.33 | |
| KGV | 18.19 | 9.28 | 8.22 | 12.04 |
| EBIT in Mio. | 39’432’454.80 | 91’098’226.41 | 102’021’732.84 | |
| EBITDA in Mio. | 84’460’114.09 | 138’129’058.10 | 151’717’219.45 | |
| Gewinn in Mio. | 37’944’593.85 | 75’698’272.26 | 84’696’251.55 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38’132’184.71 | 75’361’738.70 | 82’822’114.65 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 45’323’401.41 | 96’690’194.21 | 108’235’435.29 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46’832’443.02 | 113’709’958.06 | 120’687’604.28 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5’910.89 | 13’184.76 | 16’054.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 124’401’478.26 | 174’624’747.83 | 187’297’900.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58’339’269.23 | -68’824’896.15 | -67’950’300.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 79’279’284.62 | 110’172’507.69 | 125’285’636.36 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’696’619.23 | -9’578’307.69 | -11’684’536.36 | |
| Cashflow/Aktie | 12’691.01 | 18’352.08 | 20’403.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 29’135’188.24 | 52’447’339.13 | 66’955’600.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6’765.60 | 10’060.80 | 15’074.20 | |
| Buchwert/Aktie | 62’698.14 | 73’341.48 | 85’141.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -103’108’137.71 | -140’422’553.17 | -189’817’961.47 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 36’791’000.00 | 44’404’500.00 | 47’011’500.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 50’752’937.24 | 58’682’229.12 | 60’943’071.56 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 79’888’342.86 | 88’486’414.29 | 92’235’573.68 | |
| Eigenkapital in Mio. | 424’168’116.96 | 492’089’198.02 | 569’657’961.71 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 540’849’742.31 | 611’954’153.85 | 690’379’450.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Aktie Analysen
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