Samsung Aktie 721825 / KR7005930003
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07.11.2025
NASO
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Samsung Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1305.53 | 2.55 | 4.35 | +10.6% | +0.5% | +1.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "79700" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.47% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 1.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 297213.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1305.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.55 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’305.53 | 4.00 | 237.00 | 1.19 | 0.88 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.88 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 88% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
Schätzungen zu Samsung in KRW
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 709’530’800.33 | 907’028’354.88 | 956’135’510.37 | 967’392’000.00 | 1’018’252’500.00 |
| Dividende | 3’208.13 | 1’807.19 | 1’911.29 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | 0.50 % | 0.53 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 45’851.54 | 63’479.38 | 64’601.57 | 57’399.00 | 61’183.00 |
| KGV | 7.96 | 5.85 | 5.83 | 6.25 | 5.86 |
| EBIT in Mio. | 367’424’020.91 | 516’171’187.55 | 519’819’597.99 | 720’800’000.00 | 746’500’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 417’567’654.16 | 566’216’949.18 | 586’304’685.47 | ||
| Gewinn in Mio. | 295’451’386.32 | 412’116’054.58 | 414’910’112.31 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 291’253’873.35 | 397’622’865.75 | 408’686’797.58 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 375’317’680.77 | 528’377’682.77 | 528’393’182.66 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 381’407’732.80 | 577’300’677.65 | 654’481’959.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 45’138.70 | 65’280.16 | 65’639.19 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 498’449’330.43 | 666’809’913.04 | 665’753’273.68 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -88’536’440.00 | -98’112’234.78 | -90’187’622.22 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 298’768’620.00 | 430’187’176.00 | 447’988’304.76 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’802’516.67 | -39’107’208.70 | -34’405’031.58 | ||
| Cashflow/Aktie | 51’852.22 | 67’756.77 | 71’153.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 221’224’650.00 | 345’346’795.00 | 354’595’141.18 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 32’098.53 | 48’491.61 | 46’204.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 107’472.12 | 162’643.22 | 216’158.71 | 242’516.00 | 302’426.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -285’320’151.42 | -552’803’155.30 | -824’779’128.71 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 57’823’666.67 | 78’772’666.67 | 72’006’333.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 73’364’574.91 | 78’789’335.35 | 77’467’054.68 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 112’927’444.44 | 132’168’127.78 | 143’782’970.59 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 708’951’087.95 | 1’064’773’760.31 | 1’418’478’523.93 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 894’900’921.74 | 1’271’268’913.04 | 1’605’841’436.84 | 1’017’916’000.00 | 1’241’530’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Aktie Analysen
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