Samsung Aktie 721825 / KR7005930003
64’700.00
KRW
1’000.00
KRW
1.57 %
16.07.2025
KRX
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Samsung Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297.33 | 1.65 | 9.47 | +13.33% | +2.28% | -2.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "60200" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.65% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -2.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58210.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 297.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 297.33 | 44.00 | 226.00 | 1.09 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
|
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| KOREA INVESTMENT HDG. KR7071050009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Samsung in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 317’579’617.45 | 337’194’104.01 | 359’801’843.33 | |
| Dividende | 1’467.62 | 1’588.25 | 1’510.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.45 % | 2.33 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4’540.00 | 5’655.32 | 6’581.19 | 5’856.58 |
| KGV | 14.25 | 11.44 | 9.83 | 11.05 |
| EBIT in Mio. | 30’749’672.85 | 41’569’145.84 | 49’271’491.90 | |
| EBITDA in Mio. | 75’849’896.38 | 87’938’567.81 | 97’466’457.58 | |
| Gewinn in Mio. | 30’054’162.94 | 37’516’863.12 | 43’188’062.94 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29’206’783.25 | 36’835’823.67 | 41’739’025.01 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36’890’147.74 | 47’332’146.01 | 55’162’783.22 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36’406’134.29 | 46’238’184.95 | 58’688’082.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4’632.34 | 5’791.67 | 7’772.47 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 115’378’800.00 | 128’721’195.45 | 135’620’918.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55’729’475.00 | -61’775’295.83 | -62’988’915.79 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 71’211’491.67 | 79’968’091.67 | 84’937’821.05 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’689’820.83 | -9’004’525.00 | -11’369’784.21 | |
| Cashflow/Aktie | 11’034.34 | 12’456.12 | 13’480.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 23’223’761.54 | 21’850’680.95 | 29’999’787.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5’483.20 | 3’139.00 | 4’833.70 | |
| Buchwert/Aktie | 61’940.56 | 66’638.91 | 72’406.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -100’015’039.90 | -116’881’372.26 | -138’399’487.99 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37’856’500.00 | 39’908’500.00 | 38’100’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’407’459.07 | 54’606’996.68 | 53’278’691.41 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 85’774’347.62 | 89’068’276.19 | 95’776’317.65 | |
| Eigenkapital in Mio. | 418’069’927.84 | 449’600’194.81 | 485’873’411.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 530’760’579.17 | 564’274’233.33 | 602’206’750.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Aktie Analysen
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