Samsung Aktie 721825 / KR7005930003
99’300.00
KRW
2’600.00
KRW
2.69 %
25.11.2025
KRX
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Samsung Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416.36 | 3.73 | 7.27 | +25.61% | +1.53% | -3.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "79700" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.61% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -3.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92137.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 416.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 416.36 | 7.00 | 193.00 | 1.13 | 0.78 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu Samsung in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 326’014’699.63 | 385’474’765.61 | 421’405’805.89 | |
| Dividende | 1’476.31 | 1’548.89 | 1’515.46 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.56 % | 1.53 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5’642.72 | 10’571.86 | 12’013.88 | |
| KGV | 17.60 | 9.39 | 8.27 | 12.04 |
| EBIT in Mio. | 38’163’796.79 | 82’125’681.88 | 93’885’045.25 | |
| EBITDA in Mio. | 83’207’640.08 | 129’461’040.76 | 143’036’532.24 | |
| Gewinn in Mio. | 36’733’493.72 | 68’704’848.15 | 78’370’628.27 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37’037’249.26 | 68’677’571.62 | 76’156’833.43 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43’995’821.10 | 87’465’971.28 | 99’960’493.69 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43’673’305.60 | 86’598’421.13 | 93’248’346.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5’555.95 | 10’970.49 | 13’890.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 123’608’478.26 | 169’448’269.57 | 180’906’005.26 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58’486’307.69 | -68’755’203.85 | -67’709’618.18 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 78’290’476.92 | 106’132’623.08 | 119’561’909.09 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’918’696.15 | -9’566’692.31 | -11’672’945.45 | |
| Cashflow/Aktie | 12’440.59 | 17’390.80 | 19’137.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 27’810’011.11 | 47’077’295.65 | 60’218’073.68 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6’635.70 | 8’426.40 | 13’314.10 | |
| Buchwert/Aktie | 62’374.89 | 71’930.80 | 82’503.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -101’950’194.75 | -138’583’022.37 | -186’853’755.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 36’742’500.00 | 43’164’500.00 | 45’537’500.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 50’828’317.68 | 58’134’042.63 | 60’015’281.99 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 79’854’009.52 | 87’811’700.00 | 91’395’100.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 422’973’597.33 | 485’791’689.44 | 556’866’130.93 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 539’811’819.23 | 607’668’038.46 | 681’454’677.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Aktie Analysen
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