Inogen Aktie 23021951 / US45780L1044
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03.01.2025
BTT
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Inogen Inc Aktie Analysen & Prognosen
Inogen Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.85 EUR | 0.22 | 0.33 | -5.87 | +1.94% | +0% | -6.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "9.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.22 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist INOGEN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.33 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -5.87 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +1.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Inogen Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.85 EUR | 0.22 | 55.00 | 488.00 | 2.41 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.88%. | |
| Beta | 2.41 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Inogen Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INOGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INOGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu Inogen in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 344.55 | 364.17 |
| Dividende | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.50 | -1.34 |
| KGV | -6.41 | -7.18 |
| EBIT in Mio. | -35.17 | -29.81 |
| EBITDA in Mio. | -6.99 | -5.82 |
| Gewinn in Mio. | -36.61 | -31.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -34.62 | -27.76 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -36.74 | -31.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -34.62 | -27.76 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.20 | -0.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.50 | -1.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 160.45 | 176.19 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29.23 | -30.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15.20 | 28.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1.79 | 1.97 |
| Cashflow/Aktie | 0.63 | 1.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 21.22 | -1.99 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 7.81 | 8.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -232.27 | -232.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 23.10 | 24.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.23 | 30.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 182.65 | 191.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 188.76 | 202.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 736.00 | 778.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Inogen Inc Aktie Analysen
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