James Fisher & Sons Aktie 384646 / GB0003395000
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BMN
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James Fisher & Sons PLC Aktie Analysen & Prognosen
James Fisher & Sons PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.39 GBP | 0.21 | 2.09 | 12.67 | +26.39% | +0.1% | +10.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "309" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 306.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.21 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist JAMES FISHER & SONS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
James Fisher & Sons PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.39 GBP | 0.21 | -58.00 | 240.00 | 0.67 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
James Fisher & Sons PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JAMES FISHER & SONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAMES FISHER & SONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 4IMPRINT GROUP GB0006640972 |
|
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JAMES FISHER & SONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAMES FISHER & SONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| OHB DE0005936124 |
|
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC GB00B63H8491 |
Schätzungen zu James Fisher & Sons in GBP
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 435.08 | 458.23 |
| Dividende | 0.01 | 0.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.35 % | 1.05 % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.26 |
| KGV | 16.57 | 12.98 |
| EBIT in Mio. | 26.42 | 31.86 |
| EBITDA in Mio. | 61.01 | 66.35 |
| Gewinn in Mio. | 10.00 | 13.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10.00 | 13.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14.73 | 18.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9.93 | 15.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 459.50 | 475.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25.40 | -25.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 39.43 | 45.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33.10 | -35.50 |
| Cashflow/Aktie | 0.73 | 0.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 3.78 | 9.82 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.06 | 0.00 |
| Buchwert/Aktie | 3.57 | 3.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 113.13 | 129.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.17 | 39.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 407.10 | 417.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 191.30 | 189.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 551.60 | 565.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
James Fisher & Sons PLC Aktie Analysen
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