AJ Bell Aktie 45113455 / GB00BFZNLB60
4.69
GBP
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1.41%
22.11.2024
LSE
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AJ Bell PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
AJ Bell PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.69 GBP | 2.39 | 0.8 | 19.5 | +12.69% | +2.88% | +1.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "456" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.57% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.04.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.04.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 445.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AJ BELL PLC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.72% Aufschlag. | |
| KGV | 19.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AJ Bell PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.69 GBP | 2.39 | -31.00 | 226.00 | 0.99 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AJ Bell PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AJ BELL PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AJ BELL PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
|
| MORGAN SINDALL GB0008085614 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AJ BELL PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AJ BELL PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JEFFERIES FINANCIAL US47233W1099 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
|
| TP ICAP GROUP JE00BMDZN391 |
Schätzungen zu AJ Bell in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 261.46 | 283.37 | 309.78 | 353.65 | 369.00 |
| Dividende | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 2.90 % | 3.23 % | 3.22 % | 5.01 % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.33 | |
| KGV | 22.84 | 21.72 | 19.95 | 14.05 | 15.95 |
| EBIT in Mio. | 108.41 | 115.90 | 127.74 | 155.55 | 152.00 |
| EBITDA in Mio. | 112.07 | 116.87 | 126.72 | 139.00 | 156.00 |
| Gewinn in Mio. | 84.35 | 89.51 | 97.88 | 138.04 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 84.54 | 89.05 | 97.55 | 138.04 | 119.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 112.90 | 119.22 | 130.70 | 162.55 | 159.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 112.47 | 120.83 | 132.76 | 184.06 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1.10 | -2.45 | -2.55 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 81.63 | 93.08 | 101.18 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -55.75 | -66.45 | -57.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.22 | 0.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 68.56 | 82.90 | 90.88 | 105.81 | 118.94 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.40 | 0.45 | 0.26 | 0.29 |
| Buchwert/Aktie | 0.49 | 0.53 | 0.62 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -127.37 | -136.47 | -158.73 | -115.00 | -129.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48.40 | 54.20 | 59.35 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3.73 | 4.01 | 4.08 | 3.57 | 3.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 201.07 | 220.67 | 256.01 | 278.51 | 306.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 258.20 | 275.33 | 311.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AJ Bell PLC Registered Shs Aktie Analysen
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