Jardine Cycle & Carriage LtdShs Aktie 824258 / SG1B51001017
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25.04.2025
BMN
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Jardine Cycle & Carriage LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Jardine Cycle & Carriage LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.20 EUR | 7.65 | 1.43 | 7.02 | +4.42% | +5.59% | +1.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "24.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.16% | versus STRAITSTIMES | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt 1.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JARDINE CYC.& CARR. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 36.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.88% | |
| KGV | 7.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jardine Cycle & Carriage LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.20 EUR | 7.65 | -44.00 | 217.00 | 0.49 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STRAITSTIMES | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jardine Cycle & Carriage LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JARDINE CYC.& CARR. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JARDINE CYC.& CARR. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITALAND INVESTMENT SGXE62145532 |
|
| CAPITALAND INTEG.COML. SG1M51904654 |
|
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JARDINE CYC.& CARR. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JARDINE CYC.& CARR. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| USS JP3944130008 |
Schätzungen zu Jardine Cycle & Carriage LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’334.14 | 22’813.93 | 23’382.24 |
| Dividende | 1.07 | 1.10 | 1.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.00 % | 6.14 % | 6.76 % |
| Gewinn/Aktie | 2.67 | 2.76 | 3.02 |
| KGV | 6.70 | 6.49 | 5.93 |
| EBIT in Mio. | 2’843.58 | 2’800.43 | 2’752.30 |
| EBITDA in Mio. | 3’973.22 | 3’951.58 | 3’733.15 |
| Gewinn in Mio. | 1’056.35 | 1’090.55 | 1’192.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’090.97 | 1’129.58 | 1’192.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’281.91 | 3’297.02 | 3’536.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’438.00 | 3’453.00 | 3’631.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.86 | 2.92 | 3.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 8.58 | 8.61 | 7.97 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 22.35 | 23.50 | 23.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’851.29 | 2’097.50 | 144.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 992.00 | 995.00 | 1’003.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 20’455.86 | 21’839.78 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jardine Cycle & Carriage LtdShs Aktie Analysen
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