Keikyu Fundamentalanalyse

Keikyu Aktie VALOR 762283 / ISIN JP3280200001

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	2.84			0.77	16.53	+11.44%	+1.29%		+6.32%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "1251" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+6.32%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.32.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 03.09.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1462.31.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.84	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KEIKYU ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.77	16.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.87% Aufschlag.
KGV	16.53	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.44%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.29%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.29% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	2.84	-113.00	213.00	0.28	0.29


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%.
Beta	0.28	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.29	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEIKYU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEIKYU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ADVANCE RESIDENCE JP3047160001
	AIR WATER JP3160670000
	ZENKOKU HOSHO JP3429250008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEIKYU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEIKYU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007
	COMFORTDELGRO CORP SG1N31909426
	SIA ENGINEERING SG1I53882771

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	305’600.00	311’675.00	322’000.00	325’300.00	330’200.00
Dividende	17.50	21.00	22.25	21.00	22.00
Dividendenrendite (in %)	1.17 %	1.40 %	1.49 %	1.40 %	1.47 %
Gewinn/Aktie	82.21	87.63	91.35	95.50	98.40
KGV	18.22	17.09	16.39	15.68	15.22
EBIT in Mio.	34’175.00	37’200.00	38’625.00	39’900.00	41’300.00
EBITDA in Mio.	62’750.00	67’575.00	70’981.25	76’925.00	81’250.00
Gewinn in Mio.	22’625.00	24’100.00	25’125.00	26’200.00	27’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	24’400.00	23’800.00	25’100.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	32’950.00	35’650.00	37’000.00	37’700.00	38’900.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	32’078.50	35’154.50	36’491.50	37’700.00	38’900.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	84.82	86.45	90.45
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	78’421.50	82’667.50	85’230.00	87’069.00	89’179.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-104’314.00	-76’767.33	-91’398.00	-119’151.00	-142’362.00
Cashflow (Operations) in Mio.	26’520.33	51’127.33	53’947.00	53’550.00	57’037.00
Cashflow (Financing) in Mio.	458.00	28’596.33	20’668.00	63’168.00	82’897.00
Cashflow/Aktie	109.21	197.61	207.88	230.40	244.00
Free Cashflow in Mio.	-77’793.67	-25’640.00	-37’451.00	-65’601.00	-85’325.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	1’347.36	1’416.52	1’486.02	1’562.00	1’639.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	381’800.00	418’661.65	462’929.60	586’855.00	678’268.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	106’833.33	83’333.33	96’666.67	130’000.00	130’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	43’721.50	45’067.50	46’080.00	47’169.00	47’879.00
Eigenkapital in Mio.	363’682.67	382’769.00	401’684.67	428’675.00	449’949.00
Bilanzsumme in Mio.	1’083’066.67	1’143’278.67	1’195’597.67	1’371’419.00	1’463’063.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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