Kellanova Aktie 944624 / US4878361082
82.80
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13.10.2025
BTT
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Kellanova (ex Kellogg's) Aktie Analysen & Prognosen
Kellanova (ex Kellogg's) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.50 EUR | 28.81 | 0.69 | 21.27 | +11.93% | +2.82% | +3.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "77.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.64% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 78.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KELLANOVA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 29.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.75% Aufschlag. | |
| KGV | 21.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kellanova (ex Kellogg's) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.50 EUR | 28.81 | -109.00 | 130.00 | 0.06 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.30%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kellanova (ex Kellogg's) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KELLANOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLOWERS FOODS INC. US3434981011 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KELLANOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KELLANOVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| PPL US69351T1060 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KELLANOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KELLANOVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Kellanova in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’742.72 | 13’023.02 | 13’321.33 | 13’361.21 | 13’636.42 |
| Dividende | 2.30 | 2.36 | 2.40 | 2.36 | 2.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.78 % | 2.84 % | 2.89 % | 2.85 % | 2.88 % |
| Gewinn/Aktie | 3.64 | 3.78 | 3.96 | 3.98 | 4.11 |
| KGV | 22.77 | 21.91 | 20.92 | 20.83 | 20.13 |
| EBIT in Mio. | 1’825.69 | 1’906.89 | 1’952.56 | 1’988.53 | 2’050.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’206.53 | 2’300.56 | 2’356.46 | 2’369.95 | 2’439.27 |
| Gewinn in Mio. | 1’277.17 | 1’328.26 | 1’363.48 | 1’394.36 | 1’442.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’277.17 | 1’328.26 | 1’363.48 | 1’394.36 | 1’442.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’621.32 | 1’698.59 | 1’748.11 | 1’771.35 | 1’832.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’593.17 | 1’637.54 | 1’683.87 | 1’771.35 | 1’832.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.64 | 3.78 | 3.96 | 3.98 | 4.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.60 | 3.79 | 3.88 | 3.98 | 4.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’402.94 | 4’528.25 | 4’459.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -662.00 | -680.00 | -680.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’888.50 | 2’089.00 | 2’151.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -852.00 | -745.00 | -749.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.33 | 4.90 | 5.02 | 4.76 | 4.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 854.37 | 1’228.58 | 1’255.89 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.88 | 3.95 | 4.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.21 | 14.92 | 16.77 | 17.25 | 19.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’111.95 | 4’796.07 | 4’444.69 | 4’320.92 | 4’007.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 578.61 | 565.60 | 573.62 | 561.17 | 572.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’566.60 | 2’612.95 | 2’592.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’563.22 | 5’228.39 | 5’881.85 | 6’048.87 | 6’667.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’159.00 | 16’605.00 | 17’326.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kellanova (ex Kellogg's) Aktie Analysen
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