Kellanova Aktie 944624 / US4878361082
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02.05.2025
BTT
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Kellanova (ex Kellogg's) Aktie Analysen & Prognosen
Kellanova (ex Kellogg's) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.80 EUR | 28.46 | 0.73 | 19.97 | +11.69% | +2.83% | +1.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "81.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KELLANOVA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.81% Aufschlag. | |
| KGV | 19.97 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kellanova (ex Kellogg's) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.80 EUR | 28.46 | -201.00 | 140.00 | -0.04 | -0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.40%. | |
| Beta | -0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Kellanova (ex Kellogg's) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KELLANOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLOWERS FOODS INC. US3434981011 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KELLANOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KELLANOVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PPL US69351T1060 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KELLANOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KELLANOVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
|
| ORKLA NO0003733800 |
Schätzungen zu Kellanova in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’812.07 | 13’114.81 | 13’538.21 | 13’531.89 | 13’809.12 |
| Dividende | 2.31 | 2.36 | 2.40 | 2.36 | 2.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.79 % | 2.85 % | 2.89 % | 2.85 % | 2.88 % |
| Gewinn/Aktie | 3.82 | 3.98 | 4.12 | 4.10 | 4.25 |
| KGV | 21.66 | 20.84 | 20.09 | 20.18 | 19.51 |
| EBIT in Mio. | 1’890.30 | 1’975.45 | 2’048.39 | 2’026.62 | 2’089.26 |
| EBITDA in Mio. | 2’270.33 | 2’368.02 | 2’447.81 | 2’411.54 | 2’482.06 |
| Gewinn in Mio. | 1’318.72 | 1’371.43 | 1’429.07 | 1’439.61 | 1’489.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’318.72 | 1’371.43 | 1’429.07 | 1’439.61 | 1’489.09 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’677.07 | 1’762.57 | 1’845.76 | 1’827.36 | 1’889.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’658.43 | 1’699.59 | 1’766.54 | 1’827.36 | 1’889.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.82 | 3.98 | 4.12 | 4.10 | 4.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.78 | 3.94 | 4.12 | 4.10 | 4.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’474.80 | 4’616.40 | 4’769.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -658.00 | -667.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’935.00 | 2’037.33 | 2’613.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’103.00 | -780.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.01 | 5.07 | 5.23 | 4.89 | 5.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’169.68 | 1’280.14 | 1’301.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.38 | 3.76 | 4.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.35 | 7.93 | 16.25 | 17.58 | 19.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’045.05 | 4’696.13 | 4’404.37 | 3’906.92 | 3’554.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 600.51 | 596.70 | 583.65 | 568.34 | 579.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’587.58 | 2’634.12 | 2’687.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’713.70 | 3’332.42 | 5’663.71 | 6’164.98 | 6’827.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’027.00 | 16’581.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kellanova (ex Kellogg's) Aktie Analysen
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