Kellanova Aktie 944624 / US4878361082
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Kellanova (ex Kellogg's) Aktie Analysen & Prognosen
Kellanova (ex Kellogg's) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.86 EUR | 28.56 | 0.71 | 19.94 | +11.45% | +2.79% | +1.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "81.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.84% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KELLANOVA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 25.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.98% Aufschlag. | |
| KGV | 19.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kellanova (ex Kellogg's) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.86 EUR | 28.56 | -164.00 | 143.00 | -0.11 | -0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.43%. | |
| Beta | -0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Kellanova (ex Kellogg's) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KELLANOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| FLOWERS FOODS INC. US3434981011 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KELLANOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KELLANOVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOVER US2600031080 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KELLANOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KELLANOVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAMPBELL SOUP US1344291091 |
|
| INDOFOOD CBP SUKSES MKM. ID1000116700 |
|
| SAPUTO CA8029121057 |
Schätzungen zu Kellanova in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’873.46 | 13’267.91 | 13’732.77 | 13’752.44 | 14’037.05 |
| Dividende | 2.31 | 2.36 | 2.43 | 2.36 | 2.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.79 % | 2.86 % | 2.94 % | 2.86 % | 2.89 % |
| Gewinn/Aktie | 3.92 | 4.13 | 4.37 | 4.41 | 4.55 |
| KGV | 21.07 | 19.96 | 18.88 | 18.73 | 18.12 |
| EBIT in Mio. | 1’957.06 | 2’052.62 | 2’111.73 | 2’133.20 | 2’198.88 |
| EBITDA in Mio. | 2’349.78 | 2’463.50 | 2’511.41 | 2’518.27 | 2’591.91 |
| Gewinn in Mio. | 1’354.23 | 1’424.01 | 1’495.98 | 1’545.60 | 1’597.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’354.23 | 1’424.01 | 1’495.98 | 1’545.60 | 1’597.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’743.96 | 1’839.35 | 1’925.12 | 1’961.51 | 2’027.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’737.68 | 1’835.82 | 1’897.74 | 1’961.51 | 2’027.19 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.92 | 4.13 | 4.37 | 4.41 | 4.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.89 | 4.12 | 4.30 | 4.41 | 4.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’535.33 | 4’716.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -636.00 | -654.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’044.50 | 2’190.50 | 2’678.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -797.00 | -817.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.21 | 5.21 | 5.37 | 5.18 | 5.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’188.24 | 1’294.85 | 1’526.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.38 | 3.76 | 4.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.78 | 14.68 | 16.76 | 18.48 | 20.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’006.91 | 4’620.15 | 4’183.49 | 3’508.96 | 3’062.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 558.10 | 565.16 | 532.96 | 577.60 | 589.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’583.34 | 2’663.65 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’398.43 | 5’085.25 | 5’828.57 | 6’482.68 | 7’251.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’205.00 | 16’866.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kellanova (ex Kellogg's) Aktie Analysen
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