Kellanova Aktie 944624 / US4878361082
71.42
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-0.32
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-0.45 %
10.12.2025
BMN
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Kellanova (ex Kellogg's) Aktie Analysen & Prognosen
Kellanova (ex Kellogg's) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03 | 0.72 | 20.93 | +12.19% | +2.81% | -0.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "77.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.83% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KELLANOVA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.61% Aufschlag. | |
| KGV | 20.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kellanova (ex Kellogg's) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03 | -109.00 | 144.00 | 0.05 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.44%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kellanova (ex Kellogg's) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KELLANOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| FLOWERS FOODS INC. US3434981011 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KELLANOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KELLANOVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M&T BANK US55261F1049 |
|
| PPL US69351T1060 |
|
| VICI PROPERTIES US9256521090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KELLANOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KELLANOVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| SAPUTO CA8029121057 |
Schätzungen zu Kellanova in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’797.77 | 13’013.27 | 13’354.65 | ||
| Dividende | 2.29 | 2.36 | 2.41 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.74 % | 2.83 % | 2.89 % | 2.80 % | 2.83 % |
| Gewinn/Aktie | 3.63 | 3.65 | 3.81 | ||
| KGV | 22.96 | 22.89 | 21.88 | 20.42 | 19.75 |
| EBIT in Mio. | 1’824.18 | 1’843.08 | 1’927.79 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’219.83 | 2’239.38 | 2’331.59 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’284.12 | 1’268.55 | 1’345.04 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’284.12 | 1’268.55 | 1’345.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’632.68 | 1’636.14 | 1’730.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’627.48 | 1’555.98 | 1’649.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.63 | 3.65 | 3.81 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.58 | 3.54 | 3.75 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’407.00 | 4’323.00 | 4’412.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -648.00 | -680.00 | -680.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’529.00 | 1’678.00 | 1’729.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -921.00 | -744.00 | -748.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.37 | 4.77 | 4.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’090.00 | 1’190.00 | 1’239.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 12.57 | 14.30 | 16.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’275.73 | 5’043.35 | 4’777.88 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 638.00 | 680.00 | 680.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’565.00 | 2’553.00 | 2’563.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’397.37 | 5’029.00 | 5’730.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’102.00 | 16’497.00 | 17’180.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kellanova (ex Kellogg's) Aktie Analysen
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