Kimberly-Clark d. Mex Aktie 789881 / MXP606941179
1.37
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-5.76%
20.11.2024
NASO
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Kimberly-Clark d. Mex. S.A.B. de C.V. (Reg. Sha.) Aktie Analysen & Prognosen
Kimberly-Clark d. Mex. S.A.B. de C.V. (Reg. Sha.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 EUR | 4.31 | 1.37 | 10.58 | +7.44% | +7.07% | +0.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "28.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.67% | versus INMEX | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum INMEX beträgt 0.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.37% | |
| KGV | 10.58 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.07% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimberly-Clark d. Mex. S.A.B. de C.V. (Reg. Sha.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 EUR | 4.31 | -15.00 | 219.00 | 0.85 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. INMEX | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem INMEX | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kimberly-Clark d. Mex. S.A.B. de C.V. (Reg. Sha.) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA SAB DE CV MXP000511016 |
|
| GENTERA MX01GE0E0004 |
|
| INDUST PENOLES MXP554091415 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| DRIVEN BRANDS US26210V1026 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Schätzungen zu Kimberly-Clark d. Mex in MXN
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’195.42 | 61’408.35 | 65’383.00 | ||
| Dividende | 1.87 | 2.13 | 2.72 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | 5.67 % | % | 5.95 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.57 | 2.72 | 2.90 | ||
| KGV | 11.75 | 10.51 | |||
| EBIT in Mio. | 12’956.21 | 13’126.51 | 14’370.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 14’990.12 | 15’480.90 | 16’801.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 7’913.66 | 8’377.15 | 8’913.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’936.63 | 8’251.03 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’709.66 | 11’486.36 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.56 | 2.77 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’592.00 | 24’392.50 | 26’791.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’721.00 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’015.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | 2.86 | 3.11 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 8’958.33 | 8’880.33 | 9’956.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3.36 | 4.58 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’200.17 | 7’858.64 | 3’689.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’074.30 | 2’123.75 | 2’197.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’483.00 | 11’677.00 | 12’421.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’657.15 | 12’677.72 | 12’808.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 55’206.00 | 64’805.00 | 72’328.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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