Kongsberg Gruppen ASA Aktie 152962 / NO0003043309
99.75
EUR
2.75
EUR
2.84%
14.02.2025
BMN
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Kongsberg Gruppen ASA Aktie Analysen & Prognosen
Kongsberg Gruppen ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.95 EUR | 17.78 | 1.03 | 24.95 | +23.55% | +2.12% | -14.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "1208" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1305.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONGSBERG GRUPPEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.5% | |
| KGV | 24.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kongsberg Gruppen ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.95 EUR | 17.78 | -100.00 | 299.00 | 0.98 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kongsberg Gruppen ASA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONGSBERG GRUPPEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONGSBERG GRUPPEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONGSBERG GRUPPEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONGSBERG GRUPPEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| KONECRANES FI0009005870 |
|
| VOLVO AB SE0000115446 |
Schätzungen zu Kongsberg Gruppen ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’377.71 | 66’302.68 | 73’723.41 | 78’913.00 | 87’931.00 |
| Dividende | 22.34 | 30.85 | 27.63 | 54.60 | 63.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.68 % | 2.40 % | 4.75 % | 5.51 % |
| Gewinn/Aktie | 36.07 | 43.65 | 48.85 | ||
| KGV | 31.89 | 26.36 | 23.55 | ||
| EBIT in Mio. | 7’912.45 | 9’582.49 | 10’734.12 | 12’127.00 | 14’102.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’527.80 | 11’243.49 | 12’416.67 | ||
| Gewinn in Mio. | 6’347.38 | 7’685.52 | 8’587.50 | 9’604.00 | 11’156.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’419.38 | 7’724.35 | 8’637.01 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’111.78 | 9’688.70 | 11’131.02 | 12’424.00 | 14’449.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’223.51 | 9’789.77 | 11’385.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 36.07 | 43.65 | 48.85 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’221.00 | 56’203.50 | 63’660.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’562.72 | -2’896.00 | -3’279.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’124.29 | 9’953.14 | 11’225.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’317.72 | -5’221.27 | -4’705.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 53.39 | 121.19 | 62.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’710.00 | 6’441.50 | 7’979.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 58.35 | 119.00 | 51.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 120.90 | 142.77 | 176.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’728.25 | -10’236.01 | -13’635.27 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’489.02 | 2’714.71 | 2’961.80 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’028.52 | 24’439.75 | 28’567.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 74’027.45 | 83’461.50 | 93’311.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kongsberg Gruppen ASA Aktie Analysen
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