Korean Air Lines Aktie 721838 / KR7003490000
24’200.00
KRW
-50.00
KRW
-0.21%
12.12.2024
KRX
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Korean Air Lines Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Korean Air Lines Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1.88 | 4.8 | +5.87% | +3.18% | +2.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "24150" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.12% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 2.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23536.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOREAN AIR LINES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Korean Air Lines Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | -75.00 | 208.00 | 0.51 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem KOSPI50 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Korean Air Lines Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOREAN AIR LINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOREAN AIR LINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| KT CORP KR7030200000 |
|
| SAMSUNG FIRE & MAR.IN. KR7000810002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOREAN AIR LINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOREAN AIR LINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
Schätzungen zu Korean Air Lines in KRW
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’888’616.67 | 18’397’800.00 | 18’926’016.67 |
| Dividende | 735.83 | 776.67 | 776.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 3.21 % | 3.21 % |
| Gewinn/Aktie | 3’607.12 | 4’017.48 | 4’184.60 |
| KGV | 6.71 | 6.02 | 5.78 |
| EBIT in Mio. | 2’140’983.33 | 2’242’508.33 | 2’288’508.33 |
| EBITDA in Mio. | 3’892’445.45 | 4’122’936.36 | 4’113’010.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’358’383.33 | 1’520’658.33 | 1’581’125.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’400’750.00 | 1’613’500.00 | 1’609’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’891’083.33 | 2’093’525.00 | 2’201’227.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3’519.50 | 3’888.00 | 3’484.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’682’390.91 | 3’801’600.00 | 3’933’645.45 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’931’381.82 | -2’207’609.09 | -1’934’709.09 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’521’910.00 | 3’689’100.00 | 3’840’920.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’264’454.55 | -951’981.82 | -1’069’863.64 |
| Cashflow/Aktie | 10’084.00 | 10’516.75 | 10’780.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’539’600.00 | 1’634’642.86 | 1’582’171.43 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 28’233.63 | 31’609.21 | 35’038.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’358’277.78 | 3’550’233.33 | 2’254’944.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’046’466.67 | 2’217’355.56 | 1’978’877.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’528’000.00 | 1’531’760.00 | 1’647’720.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’762’381.82 | 11’992’509.09 | 13’256’318.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’725’227.27 | 32’908’345.45 | 34’136’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Korean Air Lines Co Ltd Aktie Analysen
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