Qantas Airways Aktie 390413 / AU000000QAN2
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19:43:13
BMN
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Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Qantas Airways Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.70 EUR | 10.55 | 1.67 | 8.13 | +8.56% | +4.98% | +3.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "10.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.56% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 3.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QANTAS AIRWAYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qantas Airways Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.70 EUR | 10.55 | -2.00 | 177.00 | 1.10 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Qantas Airways Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
Schätzungen zu Qantas Airways in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’905.13 | 24’904.75 | 25’975.62 | 30’662.65 |
| Dividende | 0.46 | 0.43 | 0.44 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.32 % | 4.03 % | 4.10 % | 4.32 % |
| Gewinn/Aktie | 1.08 | 1.21 | 1.28 | 1.35 |
| KGV | 9.96 | 8.85 | 8.39 | 7.96 |
| EBIT in Mio. | 2’614.65 | 2’922.01 | 3’076.17 | 3’295.97 |
| EBITDA in Mio. | 4’637.45 | 5’184.76 | 5’584.93 | 6’191.39 |
| Gewinn in Mio. | 1’651.73 | 1’834.32 | 1’931.67 | 2’004.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’651.73 | 1’834.32 | 1’932.14 | 2’004.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’365.30 | 2’630.12 | 2’759.65 | 2’967.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’320.14 | 2’567.15 | 2’789.92 | 2’967.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.03 | 1.18 | 1.28 | 1.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’664.00 | 5’267.00 | 5’548.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’830.01 | -4’204.03 | -4’482.89 | -3’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’391.62 | 4’737.34 | 4’784.59 | 5’356.04 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64.12 | -234.41 | -300.18 | -2’056.04 |
| Cashflow/Aktie | 2.59 | 2.98 | 3.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 850.81 | 857.82 | 895.84 | 2’056.04 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.98 | 1.10 | 1.12 | 1.40 |
| Buchwert/Aktie | 1.41 | 2.13 | 2.08 | 2.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’371.44 | 5’815.14 | 6’441.91 | 6’041.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’815.48 | 4’201.84 | 4’457.92 | 3’300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’101.67 | 3’285.10 | 3’225.90 | 3’879.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’190.27 | 25’715.52 | 28’212.86 | 28’662.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen
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