Mahindra & Mahindra Financial Services Aktie 20664804 / INE774D01024
388.30
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06.08.2026
BOM
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Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.89 | 1.47 | 10.65 | +13.46% | +2.23% | +21.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "294.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.46% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 21.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 329.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAHA.& MAHA.FINL.SVS. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.9% | |
| KGV | 10.65 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.46% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.89 | 11.00 | 243.00 | 1.40 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAHA.& MAHA.FINL.SVS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAHA.& MAHA.FINL.SVS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT INDIA INE358A01014 |
|
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| RBL BANK INE976G01028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAHA.& MAHA.FINL.SVS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAHA.& MAHA.FINL.SVS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MANAPPURAM FINANCE INE522D01027 |
|
| AU SMALL FINANCE BANK INE949L01017 |
|
| SUNDARAM FINANCE INE660A01013 |
Schätzungen zu Mahindra & Mahindra Financial Services in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 115’383.97 | 130’971.87 | 150’322.58 | 184’024.00 |
| Dividende | 8.04 | 9.03 | 10.08 | 13.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.07 % | 2.33 % | 2.60 % | 3.35 % |
| Gewinn/Aktie | 26.04 | 29.93 | 35.08 | 37.30 |
| KGV | 14.91 | 12.98 | 11.07 | 10.41 |
| EBIT in Mio. | 72’337.70 | 81’906.56 | 93’004.97 | 118’014.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 36’220.98 | 41’548.02 | 48’692.05 | 55’913.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36’762.93 | 42’315.66 | 50’564.61 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48’318.02 | 55’370.92 | 66’057.06 | 73’805.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 48’394.16 | 55’258.42 | 63’619.04 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.17 | 29.93 | 35.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 193.03 | 214.51 | 246.08 | 268.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 276’321.24 | 307’305.50 | 350’556.80 | 428’821.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’705’995.52 | 1’954’599.48 | 2’295’411.71 | 2’640’535.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd Aktie Analysen
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