MARA Aktie 110236748 / US5657881067
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02.05.2025
BTT
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MARA Aktie Analysen & Prognosen
MARA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.87 EUR | 4.84 | -0.65 | -51.4 | -33.52% | +0% | +24.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "18.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.56% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 24.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MARA HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.65 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -51.4 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -33.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MARA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.87 EUR | 4.84 | 316.00 | 568.00 | 2.52 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 3.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.68%. | |
| Beta | 2.52 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MARA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
|
| SONOCO PRODUCTS US8354951027 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu MARA in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 954.42 | 1’140.35 | 1’284.89 | 1’057.28 |
| Dividende | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.08 | -0.05 | -0.76 | 9.02 |
| KGV | -181.44 | -302.52 | -19.16 | 1.61 |
| EBIT in Mio. | -159.87 | -150.32 | -135.64 | |
| EBITDA in Mio. | 302.05 | 397.01 | 531.57 | 407.31 |
| Gewinn in Mio. | -111.01 | -31.49 | -142.36 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -353.25 | -276.30 | -167.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -108.43 | -23.26 | -169.15 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -428.60 | -364.39 | -282.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.29 | -0.07 | 0.15 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.33 | -0.55 | -2.58 | 19.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 193.99 | 431.07 | 476.42 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 45.98 | 257.37 | -80.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -221.90 | -70.25 | 347.15 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 210.65 | 2’332.43 | 9’098.75 | |
| Cashflow/Aktie | 0.88 | 1.25 | 1.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3.58 | 185.69 | 26.73 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.17 | 0.32 | -0.42 | |
| Buchwert/Aktie | 12.24 | 14.82 | 17.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -130.89 | -186.31 | -340.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 20.68 | 26.05 | 28.46 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 249.53 | 119.03 | 331.65 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’332.78 | 5’926.72 | 5’695.95 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’963.41 | 8’144.42 | 6’353.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MARA Aktie Analysen
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