Misr Fretilizers Production Company - Mopco Aktie 27745527 / EGS39061C014
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Misr Fretilizers Production Company - Mopco Aktie Analysen & Prognosen
Misr Fretilizers Production Company - Mopco Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.64 | 4.73 | 5.24 | +13.89% | +10.86% | +2.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "38.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.35% | versus EGX 30 Index | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum EGX 30 Index beträgt 2.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MISR FRETILIZERS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +10.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Misr Fretilizers Production Company - Mopco Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.64 | -3.00 | 190.00 | 1.00 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. EGX 30 Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem EGX 30 Index | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Misr Fretilizers Production Company - Mopco Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MISR FRETILIZERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MISR FRETILIZERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERCIAL INTL BANK EGS60121C018 |
|
| EASTERN TOBACCO EGS37091C013 |
|
| TELECOM EGYPT EGS48031C016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MISR FRETILIZERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MISR FRETILIZERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOU KIR FERTILIZERS EGS38191C010 |
|
| KANEKA JP3215800008 |
|
| TEIJIN JP3544000007 |
Schätzungen zu Misr Fretilizers Production Company - Mopco in EGP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’862.00 | 24’995.00 | 26’791.00 | |
| Dividende | 2.42 | 2.10 | 2.38 | |
| Dividendenrendite (in %) | 8.91 % | 7.73 % | 8.76 % | 9.11 % |
| Gewinn/Aktie | 3.34 | 2.91 | 3.29 | |
| KGV | 8.13 | 9.33 | 8.26 | 4.88 |
| EBIT in Mio. | 11’724.00 | 10’045.00 | 11’820.00 | |
| EBITDA in Mio. | 14’037.00 | 12’378.00 | 14’170.00 | |
| Gewinn in Mio. | 9’591.00 | 8’333.00 | 9’438.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’529.00 | 12’054.00 | 13’653.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’838.00 | 11’428.00 | 13’286.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’640.00 | 1’726.00 | 1’550.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’665.00 | 8’538.00 | 10’436.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’360.00 | -7’076.00 | -6’179.00 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 16.47 | 16.90 | 18.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -21’584.00 | -24’805.00 | -30’646.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’215.00 | 1’293.00 | 1’369.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 47’239.00 | 48’485.00 | 52’016.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’125.00 | 61’164.00 | 65’157.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Misr Fretilizers Production Company - Mopco Aktie Analysen
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