Monro Muffler Brake Aktie 953301 / US6102361010
25.17
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26.12.2024
BTT
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Monro Muffler Brake Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Monro Muffler Brake Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.80 EUR | 0.75 | 0.91 | 26.23 | +19.26% | +4.67% | -11.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "28.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.75 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MONRO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.37% | |
| KGV | 26.23 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.67% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monro Muffler Brake Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.80 EUR | 0.75 | 4.00 | 359.00 | 0.69 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Monro Muffler Brake Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HL MANDO KR7204320006 |
|
| TOKAI RIKA JP3566600007 |
|
| TONG YANG INDUSTRY TW0001319002 |
Schätzungen zu Monro Muffler Brake in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’207.28 | 1’243.43 | 1’292.20 |
| Dividende | 1.16 | 1.19 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.59 % | 4.71 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.86 | 1.07 | 1.32 |
| KGV | 29.21 | 23.56 | 19.07 |
| EBIT in Mio. | 56.59 | 64.48 | 78.90 |
| EBITDA in Mio. | 125.05 | 134.23 | 159.10 |
| Gewinn in Mio. | 26.64 | 33.11 | 41.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26.46 | 32.46 | 41.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36.93 | 45.30 | 57.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.87 | 1.10 | 1.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.81 | 1.06 | 1.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 433.39 | 446.92 | 467.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27.22 | -35.00 | -53.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 121.18 | 123.48 | 140.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -40.15 | -35.03 | -35.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.95 | 4.17 | 4.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 94.15 | 76.90 | 110.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.00 | 3.20 | 3.50 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.94 | 29.75 | 30.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 376.77 | 382.44 | 388.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 680.30 | 746.10 | 815.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’727.36 | 1’791.00 | 1’909.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monro Muffler Brake Inc. Aktie Analysen
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