Morgan Advanced Materials Fundamentalanalyse

Morgan Advanced Materials Aktie VALOR 396707 / ISIN GB0006027295

2.18

EUR

0.06

EUR

2.83%

08.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1.86 GBP	0.66			2.43	6.07	+7.97%	+6.79%		-5.32%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "214.5" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-5.32%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.32.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 229.7.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.66	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MORGAN ADVANCED ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.43	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	6.07	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.97%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.79%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.21% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1.86 GBP	0.66	32.00	262.00	1.14	0.51


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%.
Beta	1.14	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.51	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MORGAN ADVANCED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

SGL CARBON SE
DE0007235301

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MORGAN ADVANCED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORGAN ADVANCED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HELIOS TOWERS GB00BJVQC708
	INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49
	SUPERMARKET INC GB00BF345X11

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MORGAN ADVANCED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORGAN ADVANCED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GS YUASA JP3385820000
	JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009
	USHIO JP3156400008

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	1’040.91	1’087.02	1’132.28	1’203.59
Dividende	0.12	0.13	0.13	0.14
Dividendenrendite (in %)	6.56 %	6.79 %	7.12 %	7.68 %
Gewinn/Aktie	0.26	0.30	0.33	0.36
KGV	7.27	6.30	5.69	5.21
EBIT in Mio.	123.79	140.66	153.52	169.08
EBITDA in Mio.	173.75	190.28	202.39	219.85
Gewinn in Mio.	58.75	81.21	90.34	109.40
Gewinn (bereinigt) in Mio.	68.91	82.25	94.05	109.40
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	109.57	124.41	138.94	149.86
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	85.48	121.56	135.27
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.19	0.28	0.31	0.34
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	140.58	152.94	163.43
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	0.46	0.45	0.52
Free Cashflow in Mio.	33.97	51.98	69.61	78.75
Free Cashflow/Aktie	0.15	0.21	0.27
Buchwert/Aktie	1.26	1.40	1.58
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	282.89	285.27	273.10	225.38
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	87.87	70.08	60.08	60.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	359.09	387.90	432.08
Bilanzsumme in Mio.	1’061.83	1’103.00	1’170.90

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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