Munters Group Aktie 36720517 / SE0009806607
15.52
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18:42:21
BMN
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Munters Group Aktie Analysen & Prognosen
Munters Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.55 EUR | 3.13 | 1.45 | 15.17 | +20.68% | +1.31% | -13.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "172.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 192.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MUNTERS GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.91% | |
| KGV | 15.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Munters Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.55 EUR | 3.13 | 54.00 | 361.00 | 1.44 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Munters Group Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MUNTERS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MUNTERS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 |
|
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MUNTERS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MUNTERS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAKUMA JP3462600002 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
|
| VA TECH WABAG INE956G01038 |
Schätzungen zu Munters Group in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’073.11 | 20’341.99 | 22’409.74 | 25’156.00 | 29’811.00 |
| Dividende | 1.86 | 2.74 | 3.26 | 2.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.58 % | 1.88 % | 1.67 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.00 | 9.96 | 11.65 | 10.70 | |
| KGV | 28.87 | 17.40 | 14.88 | 16.20 | |
| EBIT in Mio. | 1’904.96 | 2’883.31 | 3’298.66 | 3’048.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’668.47 | 3’705.73 | 4’170.86 | 4’361.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’001.44 | 1’731.05 | 2’038.03 | 1’858.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’113.48 | 1’805.94 | 2’113.85 | 1’946.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’499.27 | 2’498.69 | 2’925.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’512.49 | 2’509.10 | 2’970.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.48 | 9.48 | 11.16 | 10.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’354.17 | 6’910.17 | 7’653.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’078.33 | -1’059.00 | -1’064.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’756.25 | 2’553.50 | 2’918.13 | 2’912.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -687.75 | -693.25 | -828.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.47 | 12.32 | 14.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 685.19 | 1’505.75 | 1’858.88 | 1’727.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.25 | 8.44 | 10.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.23 | 36.61 | 45.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’261.42 | 5’353.73 | 4’173.30 | 3’285.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 542.37 | 632.40 | 682.03 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 861.18 | 867.00 | 875.19 | 1’185.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’354.50 | 3’878.00 | 4’255.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’385.77 | 6’778.06 | 8’345.61 | 9’468.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’038.40 | 23’198.60 | 25’221.70 | 26’945.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Munters Group Aktie Analysen
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