Natco Pharma Aktie 30461955 / INE987B01026
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24.55
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3.01 %
23.09.2026
BOM
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Natco Pharma Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Natco Pharma Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.52 | 0.8 | 14.3 | +10.98% | +0.48% | -5.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "815.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.38% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -5.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 886.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NATCO PHARMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.33% Aufschlag. | |
| KGV | 14.3 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.98% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Natco Pharma Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.52 | 3.00 | 213.00 | 0.85 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Natco Pharma Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATCO PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATCO PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJARIA CERAMICS INE217B01036 |
|
| PVR INOX INE191H01014 |
|
| VA TECH WABAG INE956G01038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATCO PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATCO PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT INDIA INE358A01014 |
|
| PFIZER INE182A01018 |
|
| STRIDES PHARMA SCIENCE INE939A01011 |
Schätzungen zu Natco Pharma in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’395.86 | 36’527.57 | 43’345.67 |
| Dividende | 3.75 | 4.00 | 4.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 0.49 % | 0.51 % |
| Gewinn/Aktie | 43.24 | 50.40 | 61.75 |
| KGV | 18.86 | 16.18 | 13.21 |
| EBIT in Mio. | 6’308.75 | 7’313.50 | 9’151.33 |
| EBITDA in Mio. | 7’653.14 | 8’888.57 | 11’786.33 |
| Gewinn in Mio. | 7’342.86 | 8’412.14 | 11’150.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’690.33 | 8’880.50 | 11’150.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’880.33 | 8’983.17 | 11’405.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’279.00 | 8’977.00 | 9’873.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 41.33 | 48.40 | 60.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’173.50 | 29’155.00 | 34’316.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’241.75 | -2’078.75 | -795.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’526.17 | 6’959.00 | 7’049.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -935.50 | -577.00 | -1’833.50 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 6’778.40 | 3’720.75 | 4’158.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 60.10 | 15.10 | 25.00 |
| Buchwert/Aktie | 559.55 | 611.15 | 655.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’845.00 | -15’902.00 | -19’666.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’707.00 | 3’712.80 | 2’740.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 99’031.33 | 106’899.17 | 117’324.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 112’103.17 | 119’658.83 | 131’309.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Natco Pharma Ltd Aktie Analysen
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