NCsoft Aktie 1103514 / KR7036570000
172’900.00
KRW
1’700.00
KRW
0.99%
14.02.2025
KRX
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NCsoft Corp Aktie Analysen & Prognosen
NCsoft Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.45 | 8 | 15.47 | +122.02% | +1.74% | -1.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "205500" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.86% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -1.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 190121.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NCSOFT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +122.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NCsoft Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.45 | -80.00 | 394.00 | 0.53 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.12.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.94%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NCsoft Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NCSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NCSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DGB FINANCIAL GROUP KR7139130009 |
|
| KOREAN AIR LINES KR7003490000 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NCSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NCSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSECO POLAND SA PLSOFTB00016 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu NCsoft in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’663’792.44 | 1’921’327.64 | 1’828’642.30 | |
| Dividende | 3’280.88 | 3’610.77 | 1’316.85 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 2.11 % | 0.77 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8’704.19 | 12’596.12 | 8’410.93 | |
| KGV | 19.67 | 13.59 | 20.35 | 16.14 |
| EBIT in Mio. | 145’059.62 | 275’411.49 | 151’630.48 | |
| EBITDA in Mio. | 243’403.95 | 364’476.38 | 242’412.77 | |
| Gewinn in Mio. | 183’787.36 | 265’417.28 | 161’518.76 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 177’269.04 | 265’438.98 | 164’231.46 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 237’573.90 | 349’636.28 | 216’596.45 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 178’807.23 | 261’439.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8’262.44 | 11’481.13 | 8’779.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’674’246.27 | 1’942’960.80 | 1’899’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -131’134.88 | -159’185.82 | -100’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 291’611.28 | 372’012.17 | 407’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44’821.78 | -72’861.78 | -158’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12’587.18 | 16’303.49 | 17’201.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 174’465.29 | 270’380.00 | 357’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 16’009.00 | 12’483.20 | 19’064.60 | |
| Buchwert/Aktie | 165’066.28 | 174’867.06 | 169’390.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’056’892.98 | -1’199’065.09 | -1’344’960.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 326’900.00 | 334’400.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 158’972.59 | 143’098.06 | 50’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’522’700.00 | 1’662’093.33 | 1’618’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’291’572.50 | 3’483’748.90 | 3’394’633.96 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’274’635.29 | 4’538’329.41 | 4’457’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NCsoft Corp Aktie Analysen
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