Softcat Aktie 30171622 / GB00BYZDVK82
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BMN
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Softcat PLC Aktie Analysen & Prognosen
Softcat PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.34 GBP | 4.71 | 0.86 | 21.53 | +15.49% | +3.03% | -2.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "1811" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.44% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1796.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOFTCAT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.6% Aufschlag. | |
| KGV | 21.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Softcat PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.34 GBP | 4.71 | -49.00 | 243.00 | 0.69 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Softcat PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTCAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTCAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELLWAY GB0000904986 |
|
| NINETY ONE GB00BJHPLV88 |
|
| TRITAX BIG BOX REIT PLC. GB00BG49KP99 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTCAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTCAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Softcat in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’137.72 | 1’257.29 | 1’391.83 | 1’679.64 | 1’679.64 |
| Dividende | 0.49 | 0.54 | 0.59 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.97 % | 3.27 % | 3.61 % | 4.06 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.67 | 0.72 | 0.80 | 0.92 | 0.92 |
| KGV | 24.47 | 22.57 | 20.46 | 17.76 | 17.76 |
| EBIT in Mio. | 174.46 | 191.11 | 212.54 | 244.78 | 244.78 |
| EBITDA in Mio. | 182.99 | 199.46 | 221.44 | 256.72 | 256.72 |
| Gewinn in Mio. | 134.37 | 146.26 | 162.16 | 186.19 | 186.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 134.41 | 145.56 | 161.20 | 186.19 | 186.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 179.02 | 194.49 | 215.57 | 248.90 | 248.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 177.73 | 190.66 | 212.35 | 242.87 | 242.87 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.66 | 0.71 | 0.79 | 0.90 | 0.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 474.49 | 528.45 | 594.92 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5.81 | -4.80 | -5.97 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 124.67 | 140.54 | 155.91 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100.61 | -102.19 | -112.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.56 | 0.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 113.32 | 132.14 | 148.48 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.68 | 0.78 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.68 | 1.98 | 2.32 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -166.79 | -200.57 | -242.71 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.44 | 7.66 | 7.78 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 297.75 | 334.00 | 379.03 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 336.75 | 388.31 | 445.39 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 885.93 | 954.90 | 1’041.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Softcat PLC Aktie Analysen
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