Netease Aktie 55122947 / KYG6427A1022
24.20
EUR
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0.83 %
05.12.2025
BMN
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Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Netease Inc Registered Shs Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.20 EUR | 87.7 | 0.94 | 14.21 | +11.18% | +2.24% | +4.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "210" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.85% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 4.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 225.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETEASE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.74% | |
| KGV | 14.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netease Inc Registered Shs Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.20 EUR | 87.70 | -107.00 | 209.00 | 1.23 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Netease Inc Registered Shs Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF COMMN CNE1000000S2 |
|
| CHINA SHENHUA ENGY CNE100000767 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu Netease in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 124’680.20 | 134’346.41 | 146’241.78 | 152’717.24 |
| Dividende | 4.54 | 5.21 | 5.89 | 5.88 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.45 | 14.22 | 15.71 | 16.15 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 40’455.98 | 44’367.03 | 49’705.39 | 48’610.86 |
| EBITDA in Mio. | 43’975.85 | 47’760.35 | 54’605.36 | 50’472.36 |
| Gewinn in Mio. | 38’996.04 | 42’014.52 | 46’203.13 | 47’218.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’059.86 | 45’664.92 | 50’497.48 | 52’188.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48’181.43 | 50’925.98 | 56’584.18 | 56’257.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 47’922.34 | 51’731.23 | 60’274.28 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.75 | 13.47 | 14.71 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.20 | 13.28 | 15.22 | 14.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 80’054.33 | 86’241.09 | 94’589.08 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’359.94 | -2’431.39 | -2’437.52 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44’274.86 | 43’865.56 | 47’994.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’994.34 | -17’169.95 | -18’799.50 | |
| Cashflow/Aktie | 14.29 | 14.79 | 17.18 | 17.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 41’268.01 | 44’577.61 | 53’405.06 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.02 | 14.33 | 15.49 | |
| Buchwert/Aktie | 55.74 | 63.80 | 73.12 | 84.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -131’329.60 | -156’310.34 | -184’541.87 | -172’538.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’455.52 | 20’682.41 | 22’099.77 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’532.70 | 2’851.22 | 3’049.27 | 1’849.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’999.88 | 29’100.46 | 33’515.64 | |
| Eigenkapital in Mio. | 181’194.96 | 211’242.64 | 242’903.15 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 246’287.63 | 278’988.07 | 317’254.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen
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