Netease Aktie 55122947 / KYG6427A1022
18.40
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BMN
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Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Netease Inc Registered Shs Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.40 EUR | 68.06 | 1.01 | 12.15 | +9.96% | +2.37% | +17.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "164.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.55% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 17.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 155.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETEASE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.3% | |
| KGV | 12.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netease Inc Registered Shs Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.40 EUR | 68.06 | -66.00 | 264.00 | 0.55 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Netease Inc Registered Shs Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
|
| SHAI.PUDONG DEV.BK. CNE0000011B7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| XIAOMI CORP KYG9830T1067 |
Schätzungen zu Netease in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 140’065.24 | 151’864.81 | ||
| Dividende | 4.67 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.89 | 15.71 | ||
| KGV | 15.32 | 14.30 | ||
| EBIT in Mio. | 42’978.63 | |||
| EBITDA in Mio. | 46’465.33 | |||
| Gewinn in Mio. | 40’640.55 | 50’454.16 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’737.92 | 50’454.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49’260.76 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 51’300.54 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.22 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.69 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 88’234.92 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 46’249.21 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’668.78 | |||
| Cashflow/Aktie | 14.90 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 43’032.31 | |||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 68.62 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -169’862.96 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21’807.23 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’904.84 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’792.99 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 224’268.42 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 295’024.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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