Netease Aktie 55122947 / KYG6427A1022
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22.01.2025
NASO
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Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Netease Inc Registered Shs Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.40 EUR | 62.49 | 1.05 | 12.38 | +11% | +2.04% | +12.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "146.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.41% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 12.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 138.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETEASE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.56% | |
| KGV | 12.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netease Inc Registered Shs Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.40 EUR | 62.49 | -81.00 | 336.00 | 0.29 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Netease Inc Registered Shs Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| SHAI.PUDONG DEV.BK. CNE0000011B7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PARADOX INTERACTIVE SE0008294953 |
|
| SEMICONDUCTOR MFG KYG8020E1199 |
|
| Z HOLDINGS JP3933800009 |
Schätzungen zu Netease in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 122’365.83 | 131’286.86 | 141’584.22 |
| Dividende | 3.47 | 3.71 | 4.71 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.59 | 12.68 | 13.15 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 35’645.64 | 39’319.70 | 38’643.66 |
| EBITDA in Mio. | 38’801.69 | 42’287.75 | 41’564.38 |
| Gewinn in Mio. | 34’085.67 | 36’727.60 | 40’381.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37’371.56 | 40’638.73 | 42’509.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41’975.97 | 45’743.65 | 45’602.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41’598.61 | 44’599.15 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.74 | 11.95 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.40 | 11.37 | 11.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 76’497.03 | 83’568.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’526.46 | -6’936.88 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’273.69 | 46’385.84 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’593.43 | -10’563.68 | |
| Cashflow/Aktie | 12.69 | 13.65 | 14.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 33’544.12 | 38’997.85 | 42’661.14 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.24 | 12.28 | |
| Buchwert/Aktie | 54.00 | 62.79 | 65.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -113’283.18 | -124’646.03 | -91’273.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’597.96 | 20’834.94 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’959.98 | 3’202.67 | 3’102.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’684.49 | 31’143.17 | |
| Eigenkapital in Mio. | 179’049.53 | 207’919.77 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 247’886.47 | 280’144.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen
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