Netease Aktie 55122947 / KYG6427A1022
19.00
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19.03.2025
BMN
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Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Netease Inc Registered Shs Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.50 EUR | 64.89 | 1.04 | 11.48 | +9.47% | +2.43% | -3.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "146.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.66% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -3.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 154.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETEASE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.19% | |
| KGV | 11.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netease Inc Registered Shs Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.50 EUR | 64.89 | -55.00 | 321.00 | 0.34 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Netease Inc Registered Shs Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MERCHANTS BANK CNE000001B33 |
|
| CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS CNE000001CS2 |
|
| INDUSTRIAL BANK CNE000001QZ7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
Schätzungen zu Netease in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 140’162.65 | 151’864.81 | ||
| Dividende | 4.32 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.86 | 15.71 | ||
| KGV | 15.32 | 14.30 | ||
| EBIT in Mio. | 43’223.46 | |||
| EBITDA in Mio. | 46’463.83 | |||
| Gewinn in Mio. | 40’391.36 | 50’454.16 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’662.16 | 50’454.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49’361.43 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 52’502.56 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.22 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.65 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 88’079.15 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’313.74 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51’221.37 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’886.93 | |||
| Cashflow/Aktie | 14.75 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 42’377.35 | |||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 69.94 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -167’784.50 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21’807.23 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’907.41 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31’325.01 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 227’222.76 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 296’678.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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