Netease Aktie 55122947 / KYG6427A1022
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BMN
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Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Netease Inc Registered Shs Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.40 EUR | 87.84 | 0.93 | 14.18 | +10.87% | +2.27% | -4.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "210" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.41% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -4.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 214.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETEASE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.87% | |
| KGV | 14.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netease Inc Registered Shs Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.40 EUR | 87.84 | -98.00 | 238.00 | 1.33 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Netease Inc Registered Shs Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA TOURISM CNE100000G29 |
|
| NEW CHINA LIFE CNE1000019Y0 |
|
| PING AN INSURANCE CNE000001R84 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Netease in HKD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 134’870.18 | 146’749.58 | 152’717.24 |
| Dividende | 5.08 | 5.70 | 5.88 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.27 | 15.72 | 16.15 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 44’510.70 | 49’696.41 | 48’610.86 |
| EBITDA in Mio. | 47’807.05 | 54’024.49 | 50’472.36 |
| Gewinn in Mio. | 42’010.00 | 46’017.22 | 47’218.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 45’854.67 | 50’575.51 | 52’188.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51’045.10 | 56’549.36 | 56’257.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 51’497.50 | 59’461.28 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.67 | 15.09 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.32 | 14.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 86’460.32 | 94’998.58 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’435.58 | -2’443.76 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44’152.40 | 48’276.58 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’404.36 | -18’950.62 | |
| Cashflow/Aktie | 15.05 | 17.28 | 17.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 44’903.36 | 49’750.40 | 53’405.06 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.33 | 15.49 | |
| Buchwert/Aktie | 64.16 | 73.48 | 84.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -158’120.60 | -187’169.61 | -172’538.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’854.30 | 3’053.31 | 1’849.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’155.24 | 33’728.69 | |
| Eigenkapital in Mio. | 211’438.78 | 243’145.59 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 278’775.89 | 316’705.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen
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