Nippon Prologis REIT Fundamentalanalyse

Nippon Prologis REIT Aktie VALOR 20436538 / ISIN JP3047550003

234’900.00

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-700.00

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-0.30%

21.03.2025

TOKIO

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1’440.00 EUR	4.51			0.83	20.07	+11.89%	+4.77%		+7.34%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "226000" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+7.34%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.34.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 28.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 227194.66.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.51	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NIPPON PROLOGIS REIT ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.83	8.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.38% Aufschlag.
KGV	20.07	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.89%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.77%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 95.79% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1’440.00 EUR	4.51	-153.00	293.00	0.00	0.00


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 18.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.53% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%.
Beta	0.00	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.00	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BROTHER INDUSTRIES JP3830000000
	SOJITZ JP3663900003
	PERSOL HOLDINGS JP3547670004

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HULIC JP3360800001
	JAPAN HOTEL REIT JP3046400002
	OPEN HOUSE GROUP JP3173540000

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	63’700.35	65’190.55	65’250.29
Dividende	11’155.22	11’459.09	11’632.83
Dividendenrendite (in %)	4.75 %	4.88 %	4.95 %
Gewinn/Aktie	10’364.68	10’547.15	10’267.65
KGV	22.66	22.27	22.88
EBIT in Mio.	31’176.66	32’238.45	31’977.47
EBITDA in Mio.	45’662.17	47’320.80	47’278.73
Gewinn in Mio.	29’424.59	29’942.31	29’148.74
Gewinn (bereinigt) in Mio.	26’606.13	27’906.85	28’120.86
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	28’351.73	29’169.19	28’741.62
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	28’365.81	29’169.19	28’741.62
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	10’101.93	10’489.71	10’320.40
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	65’337.00	68’632.00	68’379.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-49’940.50	-20’079.50	-20’516.00
Cashflow (Operations) in Mio.	46’287.00	48’979.00	46’829.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-6’147.50	-22’627.50	-23’710.50
Cashflow/Aktie	15’405.58	15’926.87	15’713.95
Free Cashflow in Mio.	41’825.00	45’864.00	45’421.00
Free Cashflow/Aktie	14’732.80	16’155.50	15’999.40
Buchwert/Aktie	178’103.64	176’445.97	175’821.39
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	318’241.75	311’279.83	305’744.88
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	18’584.67	12’904.00	11’390.10
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	19’791.00	19’851.00	19’790.00
Eigenkapital in Mio.	510’932.68	590’101.56	626’050.18
Bilanzsumme in Mio.	905’585.83	906’964.67	918’015.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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