Nippon Yusen K.K Fundamentalanalyse

Nippon Yusen K.K Aktie VALOR 762182 / ISIN JP3753000003

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
30.54 EUR	15.22			0.35	7.5	-1.9%	+4.53%		-2.91%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "5274" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-2.91%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.91.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4945.24.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	15.22	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIPPON YUSEN KK ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.35	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	7.5	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	-1.9%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.53%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.95% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
30.54 EUR	15.22	-79.00	303.00	0.65	0.46


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%.
Beta	0.65	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.46	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON YUSEN KK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON YUSEN KK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HIKARI TSUSHIN JP3783420007
	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003
	NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON YUSEN KK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON YUSEN KK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NIDEC JP3734800000
	SVITZER GROUP A/S DK0062616637
	WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	2’394’950.58	2’417’370.14	2’440’710.33	2’522’227.62	2’612’450.00
Dividende	236.67	219.09	237.57	213.33	250.00
Dividendenrendite (in %)	4.70 %	4.35 %	4.72 %	4.24 %	4.97 %
Gewinn/Aktie	566.67	501.31	574.01	559.93	608.40
KGV	8.89	10.04	8.77	8.99	8.28
EBIT in Mio.	168’951.67	169’886.88	164’931.42	182’854.25	160’500.00
EBITDA in Mio.	335’710.42	351’212.72	353’602.15	378’772.59	386’906.50
Gewinn in Mio.	235’769.27	198’845.20	227’743.14	226’073.29	245’900.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	232’010.26	169’999.20	198’400.87	199’219.87
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	266’280.38	238’055.80	258’451.52	255’919.32	281’850.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	275’015.24	252’904.98	269’693.44	255’919.32	281’850.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	467.22	367.10	474.13	494.68
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	414’559.25	423’361.75	438’248.00	414’290.00	421’585.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-336’217.50	-260’336.50	-231’462.83	-326’803.00	-331’777.00
Cashflow (Operations) in Mio.	433’743.00	361’330.50	369’262.67	402’884.50	416’780.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-96’113.63	-98’741.13	-125’913.67	-73’629.00	-77’822.00
Cashflow/Aktie	1’128.42	938.63	984.92	1’043.16	961.00
Free Cashflow in Mio.	86’527.00	74’402.29	107’504.60	97’820.12	85’004.00
Free Cashflow/Aktie	515.63	194.73	264.80	268.30	313.10
Buchwert/Aktie	7’054.62	7’406.19	7’882.87	8’300.93	8’399.95
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	764’478.24	832’398.86	758’769.50	588’358.06	753’398.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	402’313.25	302’063.25	283’333.33	316’666.67	375’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	216’659.50	224’012.75	229’189.00	256’190.00	261’085.00
Eigenkapital in Mio.	2’854’544.00	2’964’809.13	3’064’474.50	3’250’056.50	3’395’419.50
Bilanzsumme in Mio.	4’542’733.43	4’690’066.00	4’766’663.20	5’019’370.00	5’239’632.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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