Nippon Yusen K.K Aktie 762182 / JP3753000003
30.26
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22:43:22
BMN
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Nippon Yusen K.K. (NYK line) Aktie Analysen & Prognosen
Nippon Yusen K.K. (NYK line) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.23 EUR | 14.66 | -0.55 | 11.16 | -10.79% | +4.67% | +0.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "5274" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.94% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4954.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIPPON YUSEN KK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.55 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 11.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -10.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nippon Yusen K.K. (NYK line) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.23 EUR | 14.66 | -74.00 | 308.00 | 0.66 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nippon Yusen K.K. (NYK line) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON YUSEN KK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON YUSEN KK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON YUSEN KK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON YUSEN KK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
|
| PERSOL HOLDINGS JP3547670004 |
Schätzungen zu Nippon Yusen K.K in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’403’950.58 | 2’431’006.50 | 2’463’995.39 | 2’522’227.62 | 2’612’450.00 |
| Dividende | 242.50 | 227.73 | 238.83 | 213.33 | 250.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.81 % | 4.52 % | 4.74 % | 4.23 % | 4.96 % |
| Gewinn/Aktie | 563.35 | 501.01 | 570.67 | 559.93 | 608.40 |
| KGV | 8.95 | 10.07 | 8.84 | 9.01 | 8.29 |
| EBIT in Mio. | 174’326.67 | 175’750.52 | 169’753.32 | 182’854.25 | 160’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 335’710.42 | 351’212.72 | 353’602.15 | 378’772.59 | 386’906.50 |
| Gewinn in Mio. | 234’852.60 | 199’163.38 | 229’367.00 | 226’073.29 | 245’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 232’010.26 | 169’999.20 | 198’400.87 | 199’219.87 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 268’863.71 | 240’783.07 | 262’193.44 | 255’919.32 | 281’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 275’015.24 | 252’904.98 | 269’693.44 | 255’919.32 | 281’850.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 467.22 | 367.10 | 474.13 | 494.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 414’559.25 | 423’361.75 | 438’248.00 | 414’290.00 | 421’585.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -336’217.50 | -260’336.50 | -231’462.83 | -326’803.00 | -331’777.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 433’743.00 | 361’330.50 | 369’262.67 | 402’884.50 | 416’780.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -96’113.63 | -98’741.13 | -125’913.67 | -73’629.00 | -77’822.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’128.42 | 938.63 | 984.92 | 1’043.16 | 961.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 86’527.00 | 74’402.29 | 107’504.60 | 97’820.12 | 85’004.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 515.63 | 194.73 | 264.80 | 268.30 | 313.10 |
| Buchwert/Aktie | 7’054.62 | 7’406.19 | 7’882.87 | 8’300.93 | 8’399.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 764’478.24 | 832’398.86 | 758’769.50 | 588’358.06 | 753’398.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 402’313.25 | 302’063.25 | 283’333.33 | 316’666.67 | 375’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 216’659.50 | 224’012.75 | 229’189.00 | 256’190.00 | 261’085.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’854’544.00 | 2’964’809.13 | 3’064’474.50 | 3’250’056.50 | 3’395’419.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’542’733.43 | 4’690’066.00 | 4’766’663.20 | 5’019’370.00 | 5’239’632.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nippon Yusen K.K. (NYK line) Aktie Analysen
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