NIPRO Aktie 763952 / JP3673600007
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BMN
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NIPRO CORP Aktie Analysen & Prognosen
NIPRO CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 2.02 | 8.02 | +13.06% | +3.15% | -7.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.09.2026" bei einem Kurs von "1450.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.51% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1548.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NIPRO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.02 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.06% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIPRO CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | -135.00 | 317.00 | 0.10 | 0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NIPRO CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGELALIGN TECH KYG0405D1051 |
|
| EL EN IT0005453250 |
|
| PRIVIA HEALTH GROUP US74276R1023 |
Schätzungen zu NIPRO in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 703’833.12 | 732’514.47 | 778’924.25 | 782’520.00 |
| Dividende | 37.33 | 58.50 | 78.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 4.03 % | 5.41 % | 2.68 % |
| Gewinn/Aktie | 92.94 | 117.85 | 168.20 | |
| KGV | 15.61 | 12.31 | 8.62 | 13.35 |
| EBIT in Mio. | 40’226.20 | 46’991.36 | 59’220.30 | 50’066.30 |
| EBITDA in Mio. | 106’349.00 | 114’188.71 | 123’690.61 | 111’216.30 |
| Gewinn in Mio. | 15’541.71 | 19’716.73 | 27’607.46 | 20’419.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’428.70 | 25’974.26 | 31’222.45 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’730.32 | 35’499.31 | 47’830.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 32’515.81 | 43’534.40 | 54’538.91 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 99.70 | 142.91 | 192.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 75’500.00 | 72’205.00 | 76’440.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 519.58 | 551.14 | 603.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 25’500.00 | 12’205.00 | 11’440.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’721.13 | 1’805.56 | 1’919.64 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 503’152.75 | 475’553.79 | 444’730.18 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 40’797.50 | 59’387.50 | 61’792.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 284’345.37 | 297’145.08 | 312’624.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’233’376.00 | 1’253’365.00 | 1’273’672.00 | 1’293’865.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIPRO CORP Aktie Analysen
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