NIPRO Aktie 763952 / JP3673600007
8.60
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-0.10
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-1.15 %
28.10.2025
BMN
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NIPRO CORP Aktie Analysen & Prognosen
NIPRO CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 | 2.29 | 13.72 | +29.59% | +1.86% | -7.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "1505.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.83% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1471.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NIPRO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.29 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIPRO CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 | -83.00 | 197.00 | 0.33 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NIPRO CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| OSG JP3170800001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| JINYU BIO-TECH CNE000000Y37 |
|
| NATIONAL MEDICAL CARE SA139051UIH0 |
Schätzungen zu NIPRO in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 667’761.66 | 696’202.06 | 740’155.83 | ||
| Dividende | 29.00 | 29.67 | 36.33 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 1.93 % | 2.37 % | 2.63 % | 3.07 % |
| Gewinn/Aktie | 71.73 | 93.41 | 118.10 | 153.50 | |
| KGV | 21.41 | 16.44 | 13.01 | 10.01 | 11.29 |
| EBIT in Mio. | 34’157.80 | 37’118.88 | 43’126.90 | 52’621.00 | |
| EBITDA in Mio. | 100’898.46 | 105’775.42 | 112’889.40 | 116’059.30 | |
| Gewinn in Mio. | 12’009.83 | 15’573.35 | 19’249.22 | 25’035.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’668.17 | 16’789.23 | 19’263.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’312.72 | 27’210.49 | 32’971.27 | 40’100.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’638.31 | 26’710.42 | 32’086.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 71.16 | 96.79 | 118.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 207’955.00 | 217’400.00 | 226’900.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -66’610.00 | -67’500.00 | -66’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 68’286.55 | 73’528.81 | 77’426.68 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’337.68 | -14’894.78 | -12’664.87 | ||
| Cashflow/Aktie | 482.54 | 516.07 | 557.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’963.09 | 14’957.62 | 23’153.35 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’556.16 | 1’590.21 | 1’669.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 355’683.30 | 351’771.25 | 345’965.13 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 69’443.50 | 69’543.50 | 69’683.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 174’942.00 | 180’800.00 | 186’800.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 253’980.66 | 265’344.11 | 278’781.58 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’189’435.73 | 1’228’405.87 | 1’268’136.91 | 1’335’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIPRO CORP Aktie Analysen
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