Owens & Minor Aktie 238240 / US6907321029
6.40
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-0.46
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-6.64%
20.02.2025
BTT
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Owens & Minor Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Owens & Minor Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.15 EUR | 0.57 | 3.77 | 3.17 | +11.95% | +0% | -54.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "13.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -54.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -54.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.57 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist OWENS & MINOR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Owens & Minor Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.15 EUR | 0.57 | 112.00 | 497.00 | 0.41 | 0.11 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.12% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.97%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Owens & Minor Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OWENS & MINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OWENS & MINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARINGS BDC US06759L1035 |
|
| TRUSTMARK US8984021027 |
|
| WESBANCO US9508101014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OWENS & MINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OWENS & MINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Schätzungen zu Owens & Minor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’052.69 | 11’479.03 | 12’065.15 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.03 % | 0.04 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.83 | 2.17 | 2.34 | 2.77 |
| KGV | 3.50 | 2.95 | 2.73 | 2.31 |
| EBIT in Mio. | 345.69 | 410.61 | 487.70 | |
| EBITDA in Mio. | 616.11 | 679.68 | 778.40 | |
| Gewinn in Mio. | 144.16 | 171.96 | 191.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 144.16 | 171.96 | 191.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 205.96 | 250.07 | 293.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 206.45 | 242.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.83 | 2.17 | 2.34 | 2.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.28 | 0.52 | 1.01 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’294.40 | 2’479.60 | 2’612.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -705.67 | -291.33 | -477.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 374.80 | 446.28 | 569.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -78.79 | -92.53 | -100.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.43 | 5.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 138.38 | 199.18 | 192.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.62 | 4.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.37 | 15.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’670.70 | 1’461.37 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 247.59 | 256.81 | 353.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’852.60 | 1’976.37 | 2’011.85 | |
| Eigenkapital in Mio. | 943.13 | 1’089.48 | 702.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’539.40 | 5’659.90 | 6’903.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Owens & Minor Inc. Aktie Analysen
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