Owens & Minor Aktie 238240 / US6907321029
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27.03.2025
BTT
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Owens & Minor Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Owens & Minor Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.85 EUR | 0.68 | 2.65 | 3.87 | +10.25% | +0% | +27.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "9.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +27.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 27.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.68 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist OWENS & MINOR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Owens & Minor Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.85 EUR | 0.68 | 6.00 | 524.00 | 0.26 | 0.05 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.24%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Owens & Minor Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OWENS & MINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OWENS & MINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OWENS & MINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OWENS & MINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| SYSMEX JP3351100007 |
Schätzungen zu Owens & Minor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’022.12 | 11’380.71 | 11’767.87 | 13’053.90 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.02 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.72 | 2.06 | 2.43 | 2.78 | 3.11 |
| KGV | 4.93 | 4.13 | 3.50 | 3.06 | 2.73 |
| EBIT in Mio. | 349.92 | 404.19 | 445.89 | 615.50 | |
| EBITDA in Mio. | 588.67 | 649.29 | 706.43 | 948.40 | |
| Gewinn in Mio. | 136.47 | 164.74 | 196.01 | 211.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 136.47 | 164.74 | 196.01 | 211.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 197.11 | 247.63 | 289.09 | 358.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 196.81 | 228.51 | 271.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.72 | 2.06 | 2.43 | 2.78 | 3.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.27 | 0.81 | 1.87 | 1.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’343.50 | 2’478.17 | 2’555.80 | 2’914.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -724.33 | -311.12 | -318.62 | -503.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 427.03 | 432.58 | 538.21 | 679.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 407.47 | -90.83 | -135.17 | -150.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.25 | 5.07 | 5.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 165.21 | 162.29 | 255.63 | 275.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.54 | 0.51 | 2.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.28 | 9.86 | 11.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’637.97 | 1’524.11 | 1’346.93 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 274.11 | 275.16 | 283.02 | 378.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’908.90 | 1’983.37 | 2’027.20 | 2’284.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 635.58 | 744.38 | 898.58 | 775.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’211.70 | 5’318.67 | 5’415.70 | 6’480.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Owens & Minor Inc. Aktie Analysen
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