Owens & Minor Aktie 238240 / US6907321029
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Owens & Minor Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Owens & Minor Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.70 EUR | 1.03 | 2.06 | 6.48 | +13.33% | +0% | +1.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "11.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.32% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OWENS & MINOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.48 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Owens & Minor Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.70 EUR | 1.03 | 41.00 | 472.00 | 0.58 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.72%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Owens & Minor Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OWENS & MINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OWENS & MINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| SUBURBAN PROPANE US8644821048 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OWENS & MINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OWENS & MINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Owens & Minor in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’731.47 | 11’133.96 | 11’542.67 | 12’760.70 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.01 % | 0.01 % | 0.02 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.53 | 1.86 | 2.26 | 2.59 | |
| KGV | 9.39 | 7.73 | 6.36 | 5.55 | 4.20 |
| EBIT in Mio. | 319.13 | 378.05 | 425.32 | 610.00 | |
| EBITDA in Mio. | 544.48 | 630.12 | 695.16 | 935.40 | |
| Gewinn in Mio. | 119.45 | 147.63 | 181.04 | 212.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 119.45 | 147.63 | 181.04 | 212.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 168.87 | 218.01 | 252.72 | 348.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 166.60 | 205.08 | 241.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.53 | 1.86 | 2.26 | 2.59 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.02 | 0.44 | 0.66 | 1.01 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’223.88 | 2’389.31 | 2’497.92 | 2’848.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -163.93 | -686.63 | -270.84 | -481.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 277.89 | 392.59 | 451.06 | 594.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -236.38 | 430.81 | -92.53 | -100.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.95 | 5.34 | 5.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 77.95 | 152.85 | 202.30 | 213.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.55 | 3.76 | 4.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.45 | 14.26 | 16.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’681.16 | 1’523.14 | 1’297.94 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 229.35 | 249.89 | 258.02 | 357.30 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’835.40 | 1’925.42 | 1’986.05 | 2’224.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 943.87 | 1’068.75 | 1’231.94 | 999.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’097.91 | 5’739.39 | 5’879.69 | 7’030.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Owens & Minor Inc. Aktie Analysen
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