Pason Systems Fundamentalanalyse

Pason Systems Aktie VALOR 551587 / ISIN CA7029251088

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21.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
13.32 CAD	0.71			0.83	10.29	+4.49%	+4.04%		+0.54%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.02.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "13.3" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.54%	versus TSX Composite	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 0.54.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.33.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.71	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PASON SYSTEMS INC ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.83	8.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.51% Aufschlag.
KGV	10.29	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+4.49%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.04%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.62% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
13.32 CAD	0.71	-27.00	250.00	0.45	0.19


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%.
Beta	0.45	Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.19	Schwache Korrelation mit dem TSX Composite	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PASON SYSTEMS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PASON SYSTEMS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ATCO LTD. CA0467894006
	COGECO COMMUNI CA19239C1068
	WESTSHORE TERMINALS CA96145A2002

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PASON SYSTEMS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PASON SYSTEMS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SBM OFFSHORE NL0000360618
	TECHNIP ENERGIES NL0014559478
	WORLEY AU000000WOR2

	2025	2026
Umsatzerlöse in Mio.	439.98	480.76
Dividende	0.52	0.52
Dividendenrendite (in %)	3.90 %	3.90 %
Gewinn/Aktie	1.06	1.27
KGV	12.63	10.49
EBIT in Mio.
EBITDA in Mio.	174.14	200.60
Gewinn in Mio.	83.90	100.97
Gewinn (bereinigt) in Mio.	87.00	106.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	118.00	143.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.06	1.27
Gewinn/Aktie (reported)	1.07	1.32
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	266.23	294.23
Cashflow (Investing) in Mio.	-65.00	-72.50
Cashflow (Operations) in Mio.	147.53	169.60
Cashflow (Financing) in Mio.	-59.90	-59.70
Cashflow/Aktie	1.86	2.13
Free Cashflow in Mio.	81.03	103.47
Free Cashflow/Aktie	0.34	0.54
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-99.70	-153.15
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	53.00	56.00
Kapitalausgaben in Mio.	65.00	69.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	67.10	67.90
Eigenkapital in Mio.	407.22	439.30
Bilanzsumme in Mio.	662.07	728.62

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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