Patterson-UTI Energy Aktie 1235611 / US7034811015
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27.12.2024
BTT
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Patterson-UTI Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Patterson-UTI Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.45 EUR | 2.93 | 2.21 | 35.34 | +73.94% | +4.17% | -11.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "7.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PATTERSON UTI ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.21 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 35.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +73.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.17% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Patterson-UTI Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.45 EUR | 2.93 | 29.00 | 386.00 | 1.06 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.86%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Patterson-UTI Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PATTERSON UTI ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PATTERSON UTI ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PATTERSON UTI ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PATTERSON UTI ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CES ENERGY SOLUTIONS CA15713J1049 |
|
| ENERFLEX LTD CA29269R1055 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu Patterson-UTI Energy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’446.30 | 5’217.32 | 5’501.18 | 5’590.00 |
| Dividende | 0.33 | 0.33 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.10 % | 4.16 % | 4.24 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.11 | -0.03 | 0.25 | 0.58 |
| KGV | 74.53 | -225.66 | 31.24 | 13.53 |
| EBIT in Mio. | 103.45 | 59.79 | 187.53 | |
| EBITDA in Mio. | 1’200.49 | 1’074.02 | 1’161.45 | 1’153.00 |
| Gewinn in Mio. | 45.24 | 31.80 | 209.75 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 45.24 | 31.80 | 209.75 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48.30 | -2.35 | 148.29 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -949.10 | -75.81 | 33.04 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.11 | -0.03 | 0.25 | 0.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.08 | -0.09 | 0.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -650.95 | -645.95 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -446.10 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.92 | 2.73 | 2.75 | |
| Free Cashflow in Mio. | 419.92 | |||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 8.80 | 8.23 | 7.89 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’027.61 | 885.46 | 725.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 253.46 | 253.71 | 243.39 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’804.02 | 3’602.47 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Patterson-UTI Energy Inc. Aktie Analysen
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