Pick'N Pay Stores LtdShs Aktie 851985 / ZAE000005443
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Pick'N Pay Stores LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Pick'N Pay Stores LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | 1.78 | 12.33 | +21.96% | +0% | -14.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "19.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.41% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -14.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PICK N PAY STORES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.33 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +21.96% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pick'N Pay Stores LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | -61.00 | 431.00 | 0.14 | 0.07 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.31%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Pick'N Pay Stores LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PICK N PAY STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PICK N PAY STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIDVEST GROUP ZAE000117321 |
|
| MOMENTUM GROUP ZAE000269890 |
|
| VUKILE PROPERTY ZAE000180865 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PICK N PAY STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PICK N PAY STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOUR GROUP AU0000154833 |
|
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Pick'N Pay Stores LtdShs in ZAR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 127’560.49 | 136’861.43 | 147’046.46 | 154’724.00 | 167’465.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.16 | 0.44 | 1.11 | 1.47 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.15 | 0.89 | 1.64 | 1.99 | 2.64 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 2’271.24 | 3’381.82 | 4’305.31 | ||
| EBITDA in Mio. | 5’976.76 | 7’138.80 | 8’241.91 | 9’539.00 | 10’529.00 |
| Gewinn in Mio. | 177.56 | 966.87 | 1’538.24 | 2’554.00 | 3’159.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -27.69 | 701.97 | 1’182.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’062.64 | 2’070.80 | 2’873.06 | 3’475.00 | 4’298.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’161.03 | 2’161.83 | 2’884.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.16 | 0.68 | 1.24 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’240.33 | 26’282.33 | 28’551.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’015.58 | -3’165.68 | -3’822.30 | -3’249.00 | -3’517.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’303.53 | 4’128.78 | 4’796.50 | 4’105.00 | 4’633.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’737.00 | -520.50 | -530.00 | -577.00 | -568.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.82 | 6.37 | 7.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -724.00 | 601.50 | 1’336.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 19.42 | 20.54 | 21.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 505.76 | 314.32 | 1’235.55 | -8’032.00 | -8’581.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’602.40 | 2’653.90 | 2’666.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’753.00 | 3’846.00 | 3’982.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’795.60 | 15’618.80 | 16’132.77 | 15’103.00 | 15’948.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’172.63 | 53’415.45 | 55’989.87 | 57’165.00 | 60’399.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pick'N Pay Stores LtdShs Aktie Analysen
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