Pick'N Pay Stores LtdShs Aktie 851985 / ZAE000005443
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22.05.2025
STU
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Pick'N Pay Stores LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Pick'N Pay Stores LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 EUR | 1.56 | 7.6 | 12.65 | +96.18% | +0% | -7.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "27.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.28% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -7.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PICK N PAY STORES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.6 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +96.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pick'N Pay Stores LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 EUR | 1.56 | -87.00 | 271.00 | 0.96 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem JSE40 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pick'N Pay Stores LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PICK N PAY STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PICK N PAY STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GROWTHPOINT ZAE000179420 |
|
| MOMENTUM GROUP ZAE000269890 |
|
| REDEFINE PROPERTIES ZAE000190252 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PICK N PAY STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PICK N PAY STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| LA COMER UBC MX01LA050010 |
|
| SHENG SIONG GROUP SG2D54973185 |
Schätzungen zu Pick'N Pay Stores LtdShs in ZAR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 117’423.18 | 132’487.79 | |
| Dividende | 0.00 | 0.68 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | 7.38 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.75 | 1.78 | |
| KGV | 11.17 | ||
| EBIT in Mio. | 1’451.86 | 3’695.56 | |
| EBITDA in Mio. | 4’962.27 | 7’036.32 | |
| Gewinn in Mio. | -556.39 | 1’555.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -553.61 | 1’690.54 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -404.41 | 2’737.87 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -210.09 | 3’075.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.72 | 2.36 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 5’420.70 | -2’379.58 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’806.08 | 4’480.99 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 858.50 | -607.82 | |
| Cashflow/Aktie | 2.56 | 5.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’947.05 | 3’002.51 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 17.64 | 18.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 877.10 | -76.87 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | -1’673.25 | 2’439.79 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 19’554.44 | 20’918.73 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’261.78 | 6’046.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’829.21 | 50’699.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pick'N Pay Stores LtdShs Aktie Analysen
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