Pick'N Pay Stores LtdShs Aktie 851985 / ZAE000005443
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-2.01 %
27.02.2026
STU
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Pick'N Pay Stores LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Pick'N Pay Stores LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 EUR | 1.31 | 15.93 | 10.98 | +174.95% | +0% | -22.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "19.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.19% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -22.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PICK N PAY STORES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 15.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +174.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pick'N Pay Stores LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 EUR | 1.31 | 55.00 | 380.00 | 0.80 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pick'N Pay Stores LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PICK N PAY STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PICK N PAY STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVI ZAE000049433 |
|
| HYPROP INVESTMENTS ZAE000190724 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PICK N PAY STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PICK N PAY STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 |
Schätzungen zu Pick'N Pay Stores LtdShs in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 131’865.03 | 143’910.30 | |||
| Dividende | 0.12 | 0.45 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 7.38 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.73 | 1.83 | |||
| KGV | 11.17 | ||||
| EBIT in Mio. | 2’835.23 | 3’909.77 | |||
| EBITDA in Mio. | 6’496.22 | 7’775.03 | |||
| Gewinn in Mio. | 478.63 | 1’068.68 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 440.59 | 1’098.74 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’403.98 | 2’408.99 | 3’038.00 | 3’635.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’280.34 | 2’335.08 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.62 | 1.48 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’489.50 | 27’422.66 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’238.00 | -2’437.69 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’762.14 | 3’248.52 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -413.98 | -443.76 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.56 | 6.63 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 62.57 | 810.82 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 14.69 | 16.25 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’052.85 | 1’437.27 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’369.00 | 2’468.85 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’919.07 | 4’139.87 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’627.34 | 11’231.09 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 48’525.94 | 50’389.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pick'N Pay Stores LtdShs Aktie Analysen
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