Pick'N Pay Stores LtdShs Aktie 851985 / ZAE000005443
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5.70 %
17.04.2026
STU
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Pick'N Pay Stores LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Pick'N Pay Stores LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 | 8.15 | 13.09 | +106.46% | +0.21% | +3.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "18.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.12% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 3.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PICK N PAY STORES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +106.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pick'N Pay Stores LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 | -4.00 | 382.00 | 0.33 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.82%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Pick'N Pay Stores LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PICK N PAY STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PICK N PAY STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYPROP INVESTMENTS ZAE000190724 |
|
| LIFE HEALTHCARE ZAE000145892 |
|
| RESILIENT REIT LTD ZAE000209557 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PICK N PAY STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PICK N PAY STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOUR GROUP AU0000154833 |
|
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| ZABKA GROUP SA LU2910446546 |
Schätzungen zu Pick'N Pay Stores LtdShs in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 131’178.94 | 143’444.76 | |||
| Dividende | 0.01 | 0.33 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 7.38 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.60 | 1.57 | |||
| KGV | 11.17 | ||||
| EBIT in Mio. | 2’647.16 | 3’816.74 | |||
| EBITDA in Mio. | 6’155.96 | 7’476.98 | |||
| Gewinn in Mio. | 320.61 | 1’012.10 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 153.55 | 826.21 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’221.69 | 2’300.46 | 3’038.00 | 3’635.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’098.25 | 2’233.02 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.35 | 1.38 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’045.77 | 26’378.55 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’179.27 | -2’348.08 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’462.89 | 3’366.29 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -404.02 | 2’567.39 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.98 | 6.39 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -57.69 | 1’018.21 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 13.74 | 15.24 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’022.46 | 4’142.22 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’339.64 | 2’424.04 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’810.05 | 3’919.20 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 9’698.08 | 10’608.01 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 47’180.52 | 55’036.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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