Pick'N Pay Stores LtdShs Aktie 851985 / ZAE000005443
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08.05.2026
STU
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Pick'N Pay Stores LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Pick'N Pay Stores LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.21 | 2.9 | 14.21 | +40.59% | +0.55% | +0.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "18.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.94% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 0.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PICK N PAY STORES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +40.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pick'N Pay Stores LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.21 | -2.00 | 386.00 | 0.35 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.86%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pick'N Pay Stores LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PICK N PAY STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PICK N PAY STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYPROP INVESTMENTS ZAE000190724 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| RESILIENT REIT LTD ZAE000209557 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PICK N PAY STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PICK N PAY STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| SHOPRITE ZAE000012084 |
|
| ZABKA GROUP SA LU2910446546 |
Schätzungen zu Pick'N Pay Stores LtdShs in ZAR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 121’732.03 | 129’764.67 | 139’925.48 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.01 | 0.55 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.82 | 0.44 | 1.44 | ||
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 1’268.31 | 2’433.19 | 3’537.23 | ||
| EBITDA in Mio. | 5’103.56 | 6’408.12 | 7’796.85 | ||
| Gewinn in Mio. | -604.84 | 199.37 | 936.16 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -593.52 | 199.44 | 936.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -89.10 | 1’019.32 | 2’082.14 | 3’038.00 | 3’635.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’100.92 | 2’247.68 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.84 | 0.25 | 1.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’773.75 | 24’045.77 | 26’378.55 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’790.23 | -2’179.27 | -2’348.08 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 839.60 | 2’462.89 | 3’366.29 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -567.38 | -404.02 | 2’567.39 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.20 | 4.98 | 6.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’655.36 | -57.69 | 1’018.21 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 12.93 | 13.17 | 14.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’624.40 | 6’902.60 | 8’858.25 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’137.12 | 2’339.64 | 2’424.04 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’928.14 | 3’810.05 | 3’919.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’473.37 | 9’698.08 | 10’608.01 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 46’036.13 | 47’180.52 | 55’036.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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