Pick'N Pay Stores LtdShs Aktie 851985 / ZAE000005443
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-3.03 %
30.05.2025
STU
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Pick'N Pay Stores LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Pick'N Pay Stores LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 EUR | 1.67 | 7.36 | 13.5 | +99.26% | +0% | -3.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "27.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.59% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -3.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PICK N PAY STORES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.36 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +99.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pick'N Pay Stores LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 EUR | 1.67 | -39.00 | 280.00 | 1.06 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem JSE40 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pick'N Pay Stores LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PICK N PAY STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PICK N PAY STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVI ZAE000049433 |
|
| OUTSURANCE GROUP ZAE000314084 |
|
| REDEFINE PROPERTIES ZAE000190252 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PICK N PAY STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PICK N PAY STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LA COMER UBC MX01LA050010 |
|
| SHENG SIONG GROUP SG2D54973185 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Pick'N Pay Stores LtdShs in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 133’466.63 | 149’986.00 | |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 7.38 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.25 | ||
| KGV | 11.17 | ||
| EBIT in Mio. | 3’561.24 | 4’245.00 | |
| EBITDA in Mio. | 6’669.66 | 6’559.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’405.20 | 1’682.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’469.41 | 1’682.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’568.10 | 3’223.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’680.16 | 3’223.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.93 | 2.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’912.00 | 28’753.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’830.29 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’324.49 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -607.82 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’002.51 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 18.56 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’295.15 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’448.86 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’918.73 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’537.12 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 50’840.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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