Ponsse Fundamentalanalyse

Ponsse Aktie VALOR 352495 / ISIN FI0009005078

27.80

EUR

0.20

EUR

0.72%

21.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
27.10 EUR	0.83			3.97	14.33	+54.54%	+2.38%		+9.39%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "20.1" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+9.39%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.39.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.27.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.83	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PONSSE ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.97	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	14.33	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+54.54%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.38%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.1% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
27.10 EUR	0.83	-88.00	270.00	0.42	0.17


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 08.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%.
Beta	0.42	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.17	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PONSSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PONSSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FISKARS OYJ FI0009000400
	MANDATUM FI4000552526
	TERVEYSTALO OYJ FI4000252127

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PONSSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PONSSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009
	PALFINGER AT0000758305

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	755.59	801.82	841.74	887.40	849.00
Dividende	0.65	0.78	1.05	1.20
Dividendenrendite (in %)	2.33 %	2.81 %	3.77 %	4.31 %	%
Gewinn/Aktie	1.23	1.63	2.13	2.34
KGV	22.56	17.07	13.04	11.90
EBIT in Mio.	50.68	63.76	75.40	78.05	72.00
EBITDA in Mio.	86.01	97.82	115.73	123.00
Gewinn in Mio.	31.03	42.36	59.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	33.00	47.00	59.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	44.91	58.75	76.79	84.14
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.23	1.63	2.13	2.34
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	266.00	281.00	299.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-21.00	-21.00	-21.00
Cashflow (Operations) in Mio.		76.50	89.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-24.00	-26.00	-31.00
Cashflow/Aktie	2.27	2.76
Free Cashflow in Mio.		45.50	67.00	50.00	64.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	12.52	13.61	14.90	16.24
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-53.48	-87.05	-126.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.		21.00	21.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	344.00	369.50	413.00
Bilanzsumme in Mio.	573.00	597.00	656.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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